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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 851 485.00 | | 851 485.00 | 851 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 755.00 | 9 770.00 | 853 985.00 | 863 755.00 |
BZ Autres créances | 123 535.00 | | 123 535.00 | 123 535.00 |
CF Disponibilités | 63 708.00 | | 63 708.00 | 63 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 243.00 | | 187 243.00 | 187 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 998.00 | 9 770.00 | 1 041 228.00 | 1 050 998.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 123.00 | | | 762 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 212.00 | | | 76 212.00 |
DG Autres réserves | 150 437.00 | | | 150 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 993.00 | | | 1 011 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 235.00 | | | 29 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 228.00 | | | 1 041 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 235.00 | | | 29 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 917.00 | | | 86 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 917.00 | | | 86 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 302.00 | | | 41 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 302.00 | | | 41 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 615.00 | | | 45 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 217.00 | | | 32 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 655.00 | | | 118 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 435.00 | | | 95 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 057.00 | | | 905 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 302.00 | 853 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 302.00 | 863 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895 287.00 | | | 895 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
VC Groupe et associés | 123 535.00 | | | 123 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 535.00 | 123 535.00 | | 123 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 235.00 | 29 235.00 | | 29 235.00 |