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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 496.00 | 9 832.00 | 664.00 | 10 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 849 251.00 | | 849 251.00 | 849 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 248.00 | 9 832.00 | 852 416.00 | 862 248.00 |
BZ Autres créances | 113 245.00 | | 113 245.00 | 113 245.00 |
CF Disponibilités | 63 194.00 | | 63 194.00 | 63 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 439.00 | | 176 439.00 | 176 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 687.00 | 9 832.00 | 1 028 855.00 | 1 038 687.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 123.00 | | | 762 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 212.00 | | | 76 212.00 |
DG Autres réserves | 153 160.00 | | | 153 160.00 |
DH Report à nouveau | -2 465.00 | | | -2 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 001.00 | | | 1 011 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 855.00 | | | 1 028 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 291.00 | | | 67 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 291.00 | | | 67 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 743.00 | | | 46 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 743.00 | | | 46 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 548.00 | | | 20 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 002.00 | | | 94 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 032.00 | | | 72 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 770.00 | 62.00 | | 9 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 770.00 | 62.00 | | 9 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VC Groupe et associés | 97 034.00 | | | 97 034.00 |
VI Groupe et associés | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 245.00 | 113 245.00 | | 113 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |