| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 001.00 | 1 747.00 | 13 254.00 | 15 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 847 422.00 | | 847 422.00 | 847 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 923.00 | 1 747.00 | 863 175.00 | 864 923.00 |
BZ Autres créances | 98 330.00 | | 98 330.00 | 98 330.00 |
CF Disponibilités | 25 120.00 | | 25 120.00 | 25 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 450.00 | | 123 450.00 | 123 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 372.00 | 1 747.00 | 986 625.00 | 988 372.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 123.00 | | | 762 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 212.00 | | | 76 212.00 |
DG Autres réserves | 122 674.00 | | | 122 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 098.00 | | | -37 098.00 |
DL TOTAL (I) | 923 911.00 | | | 923 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 378.00 | | | 44 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 714.00 | | | 62 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 625.00 | | | 986 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 714.00 | | | 62 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 685.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 595.00 | | | 50 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 634.00 | | | 34 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 732.00 | | | 71 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 098.00 | | | -37 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 248.00 | | 14 275.00 | 862 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 830.00 | 849 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 600.00 | 864 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 770.00 | 15 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 496.00 | | 14 275.00 | 10 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851 751.00 | | | 851 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 832.00 | 1 685.00 | 9 770.00 | 9 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 832.00 | 1 685.00 | 9 770.00 | 9 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 378.00 | 44 378.00 | | 44 378.00 |
VC Groupe et associés | 98 330.00 | 98 330.00 | | 98 330.00 |
VI Groupe et associés | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 330.00 | 98 330.00 | | 98 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 714.00 | 62 714.00 | | 62 714.00 |