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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 001.00 | 7 879.00 | 7 122.00 | 15 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 784 826.00 | | 784 826.00 | 784 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 327.00 | 7 879.00 | 794 448.00 | 802 327.00 |
BZ Autres créances | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CF Disponibilités | 116 517.00 | | 116 517.00 | 116 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 702.00 | | 117 702.00 | 117 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 028.00 | 7 879.00 | 912 149.00 | 920 028.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 123.00 | | | 762 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 212.00 | | | 76 212.00 |
DG Autres réserves | 39 490.00 | | | 39 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 764.00 | | | -12 764.00 |
DL TOTAL (I) | 865 061.00 | | | 865 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 556.00 | | | 43 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 088.00 | | | 47 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 149.00 | | | 912 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 088.00 | | | 47 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 787.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 113.00 | | | 67 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 113.00 | | | 67 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 189.00 | | | 43 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 189.00 | | | 43 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 924.00 | | | 23 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 595.00 | | | 32 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 113.00 | | | 92 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 877.00 | | | 104 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 764.00 | | | -12 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 033.00 | | 48 483.00 | 797 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 189.00 | 787 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 189.00 | 802 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782 032.00 | | 48 483.00 | 782 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 844.00 | 3 035.00 | | 4 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 844.00 | 3 035.00 | | 4 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VI Groupe et associés | 43 556.00 | 43 556.00 | | 43 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 088.00 | 47 088.00 | | 47 088.00 |