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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 883 941.00 | | 883 941.00 | 883 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 941.00 | | 1 361 941.00 | 1 361 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BZ Autres créances | 79 130.00 | | 79 130.00 | 79 130.00 |
CF Disponibilités | 201 033.00 | | 201 033.00 | 201 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 232.00 | | 280 232.00 | 280 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 174.00 | | 1 642 174.00 | 1 642 174.00 |
CU Autres participations | 478 000.00 | | 478 000.00 | 478 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 524 011.00 | | | 524 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
DL TOTAL (I) | 547 198.00 | | | 547 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094 699.00 | | | 1 094 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277.00 | | | 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602.00 | | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 976.00 | | | 1 094 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 174.00 | | | 1 642 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 976.00 | | | 1 094 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 741.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 602.00 | | | 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 294.00 | | | 19 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 833.00 | | 567 878.00 | 980 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186 770.00 | 1 361 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 770.00 | 1 361 941.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980 833.00 | | 567 878.00 | 980 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 883 941.00 | | | 883 941.00 |
UX Autres créances clients | 69.00 | | | 69.00 |
VB T. V. A. | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
VI Groupe et associés | 1 094 699.00 | 1 094 699.00 | | 1 094 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 267.00 | | | 77 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 140.00 | 79 199.00 | 883 941.00 | 963 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 976.00 | 1 094 976.00 | | 1 094 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96.00 | | | 96.00 |
ST Autres comptes | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 157.00 | | | 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157.00 | | | 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 585.00 | | | 1 585.00 |