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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 299 902.00 | | 1 299 902.00 | 1 299 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 684.00 | | 1 568 684.00 | 1 568 684.00 |
BZ Autres créances | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CF Disponibilités | 200 522.00 | | 200 522.00 | 200 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 368.00 | | 203 368.00 | 203 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 052.00 | | 1 772 052.00 | 1 772 052.00 |
CU Autres participations | 268 783.00 | | 268 783.00 | 268 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 578 169.00 | | | 578 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 519.00 | | | 59 519.00 |
DL TOTAL (I) | 646 073.00 | | | 646 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109 717.00 | | | 1 109 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 980.00 | | | 1 125 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 052.00 | | | 1 772 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 980.00 | | | 1 123 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 198.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 76 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 981.00 | | | 76 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 462.00 | | | 17 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 519.00 | | | 59 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 348.00 | | 544 045.00 | 1 364 348.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 339 709.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 339 709.00 | 1 568 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 709.00 | 1 568 684.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 364 348.00 | | 544 045.00 | 1 364 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 299 902.00 | | 1 299 902.00 | 1 299 902.00 |
VB T. V. A. | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VI Groupe et associés | 1 109 717.00 | 1 109 717.00 | | 1 109 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 747.00 | 2 846.00 | 1 299 902.00 | 1 302 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 980.00 | 1 125 980.00 | | 1 125 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134.00 | | | 134.00 |
ST Autres comptes | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 199.00 | | | 1 199.00 |