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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 139 902.00 | | 1 139 902.00 | 1 139 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 549.00 | | 1 129 549.00 | 1 129 549.00 |
BZ Autres créances | 73 308.00 | | 73 308.00 | 73 308.00 |
CF Disponibilités | 291 455.00 | | 291 455.00 | 291 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 763.00 | | 364 763.00 | 364 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 312.00 | | 1 494 312.00 | 1 494 312.00 |
CU Autres participations | -10 352.00 | | -10 352.00 | -10 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 637 688.00 | | | 637 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 807.00 | | | -2 807.00 |
DL TOTAL (I) | 643 266.00 | | | 643 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851 046.00 | | | 851 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 046.00 | | | 851 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 312.00 | | | 1 494 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 046.00 | | | 851 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 807.00 | | | -2 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 684.00 | | 579 057.00 | 1 568 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 018 192.00 | 1 129 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 018 192.00 | 1 129 549.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 568 684.00 | | 579 057.00 | 1 568 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 139 902.00 | | 1 139 902.00 | 1 139 902.00 |
VB T. V. A. | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VI Groupe et associés | 851 046.00 | 851 046.00 | | 851 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 210.00 | 73 308.00 | 1 139 902.00 | 1 213 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 046.00 | 851 046.00 | | 851 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
ST Autres comptes | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 808.00 | | | 2 808.00 |