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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 988 957.00 | | 988 957.00 | 988 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 402.00 | | 1 315 402.00 | 1 315 402.00 |
BZ Autres créances | 93 205.00 | | 93 205.00 | 93 205.00 |
CF Disponibilités | 125 635.00 | | 125 635.00 | 125 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 840.00 | | 218 840.00 | 218 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 242.00 | | 1 534 242.00 | 1 534 242.00 |
CU Autres participations | 326 446.00 | | 326 446.00 | 326 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 552 521.00 | | | 552 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 778.00 | | | -2 778.00 |
DL TOTAL (I) | 558 128.00 | | | 558 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974 399.00 | | | 974 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189.00 | | | 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 114.00 | | | 976 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 242.00 | | | 1 534 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 114.00 | | | 976 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 733.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 546.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 484.00 | | | 50 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 261.00 | | | 53 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 778.00 | | | -2 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 475.00 | | 200 359.00 | 1 481 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 366 431.00 | 1 315 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 431.00 | 1 315 402.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 481 475.00 | | 200 359.00 | 1 481 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 988 957.00 | | 988 957.00 | 988 957.00 |
VB T. V. A. | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VI Groupe et associés | 974 399.00 | 974 399.00 | | 974 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 967.00 | 90 967.00 | | 90 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 161.00 | 93 205.00 | 988 957.00 | 1 082 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 114.00 | 976 114.00 | | 976 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88.00 | | | 88.00 |
ST Autres comptes | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 156.00 | | | 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156.00 | | | 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201.00 | | | 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 484.00 | | | 1 484.00 |