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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AP Constructions | 124 649.00 | 97 107.00 | 27 541.00 | 124 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 937.00 | 62 237.00 | 1 699.00 | 63 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 783.00 | 3 649.00 | 3 134.00 | 6 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 098.00 | 163 644.00 | 215 454.00 | 379 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BT Marchandises | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BZ Autres créances | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
CF Disponibilités | 39 926.00 | | 39 926.00 | 39 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 514.00 | | 62 514.00 | 62 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 613.00 | 163 644.00 | 277 969.00 | 441 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | -151 669.00 | | | -151 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 051.00 | | | -52 051.00 |
DL TOTAL (I) | -196 097.00 | | | -196 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 892.00 | | | 403 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 968.00 | | | 33 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 205.00 | | | 36 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 066.00 | | | 474 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 969.00 | | | 277 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 066.00 | | | 74 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 343 165.00 | | 343 165.00 | 343 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 165.00 | | 343 165.00 | 343 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 803.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 004.00 | | | 349 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 056.00 | | | 401 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 051.00 | | | -52 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 098.00 | | 8 000.00 | 371 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 650.00 | | | 163 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 370.00 | | 8 000.00 | 207 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 840.00 | 7 803.00 | | 155 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 190.00 | 7 803.00 | | 155 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 969.00 | 33 969.00 | | 33 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 893.00 | 3 893.00 | | 403 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 476.00 | 16 398.00 | 77.00 | 16 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 067.00 | 74 067.00 | | 474 067.00 |