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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
AP Constructions | 138 298.00 | 121 577.00 | 16 721.00 | 138 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 626.00 | 52 564.00 | 7 062.00 | 59 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 514.00 | 10 169.00 | 3 344.00 | 13 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 517.00 | 184 311.00 | 210 206.00 | 394 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BT Marchandises | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
BZ Autres créances | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
CF Disponibilités | 43 851.00 | | 43 851.00 | 43 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 905.00 | | 58 905.00 | 58 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 422.00 | 184 311.00 | 269 111.00 | 453 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 741.00 | | | 510 741.00 |
DH Report à nouveau | -314 044.00 | | | -314 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 359.00 | | | -214 359.00 |
DL TOTAL (I) | -17 662.00 | | | -17 662.00 |
DP Provisions pour risques | 183 398.00 | | | 183 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 398.00 | | | 183 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 207.00 | | | 50 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 587.00 | | | 29 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 580.00 | | | 23 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 375.00 | | | 103 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 111.00 | | | 269 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 375.00 | | | 103 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 399 396.00 | | 399 396.00 | 399 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 396.00 | | 399 396.00 | 399 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 051.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 879.00 | | | 879.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 398.00 | | | 183 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 278.00 | | | 184 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 278.00 | | | -184 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 226.00 | | | 407 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 586.00 | | | 621 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 359.00 | | | -214 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 060.00 | | 2 731.00 | 393 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 273.00 | 394 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 273.00 | 231 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 982.00 | | 2 731.00 | 229 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 654.00 | 14 931.00 | 1 273.00 | 170 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 654.00 | 14 931.00 | 1 273.00 | 170 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 183 399.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 183 399.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 183 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 587.00 | 29 587.00 | | 29 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 581.00 | 23 581.00 | | 23 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 208.00 | 50 208.00 | | 50 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
UX Autres créances clients | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 822.00 | 8 745.00 | 77.00 | 8 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 375.00 | 103 375.00 | | 103 375.00 |