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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
AP Constructions | 137 406.00 | 113 328.00 | 24 078.00 | 137 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 060.00 | 50 488.00 | 8 572.00 | 59 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 514.00 | 6 836.00 | 6 678.00 | 13 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 059.00 | 170 653.00 | 222 405.00 | 393 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BT Marchandises | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
BZ Autres créances | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
CF Disponibilités | 32 860.00 | | 32 860.00 | 32 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 365.00 | | 55 365.00 | 55 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 424.00 | 170 653.00 | 277 771.00 | 448 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 741.00 | | | 510 741.00 |
DH Report à nouveau | -250 890.00 | | | -250 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 154.00 | | | -63 154.00 |
DL TOTAL (I) | 196 696.00 | | | 196 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 078.00 | | | 31 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 588.00 | | | 28 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 074.00 | | | 81 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 771.00 | | | 277 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 074.00 | | | 81 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 377 966.00 | | 377 966.00 | 377 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 966.00 | | 377 966.00 | 377 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 039.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 688.00 | | | 382 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 843.00 | | | 445 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 154.00 | | | -63 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 613.00 | 14 039.00 | 170 653.00 | 156 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 613.00 | 14 039.00 | 170 663.00 | 166 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 588.00 | 28 588.00 | | 28 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 407.00 | 21 407.00 | | 21 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 079.00 | 31 079.00 | | 31 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
UX Autres créances clients | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VP Divers | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 578.00 | 16 500.00 | 77.00 | 16 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 075.00 | 81 075.00 | | 81 075.00 |