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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
AP Constructions | 137 406.00 | 105 163.00 | 32 242.00 | 137 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 060.00 | 47 947.00 | 11 113.00 | 59 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 514.00 | 3 503.00 | 10 011.00 | 13 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 059.00 | 156 613.00 | 236 445.00 | 393 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
BT Marchandises | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
BZ Autres créances | 17 256.00 | | 17 256.00 | 17 256.00 |
CF Disponibilités | 24 675.00 | | 24 675.00 | 24 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 559.00 | | 52 559.00 | 52 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 619.00 | 156 613.00 | 289 005.00 | 445 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | -203 720.00 | | | -203 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 169.00 | | | -47 169.00 |
DL TOTAL (I) | -243 267.00 | | | -243 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 178.00 | | | 466 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 402.00 | | | 27 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 691.00 | | | 38 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 272.00 | | | 532 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 005.00 | | | 289 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 272.00 | | | 532 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 339 710.00 | | 339 710.00 | 339 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 710.00 | | 339 710.00 | 339 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 686.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 046.00 | | | 349 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 216.00 | | | 396 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 169.00 | | | -47 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 096.00 | | 33 677.00 | 379 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 716.00 | 393 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 163 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 066.00 | 229 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 650.00 | | | 163 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 370.00 | | 33 677.00 | 215 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 403.00 | 27 403.00 | | 27 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 178.00 | 466 178.00 | | 466 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
VP Divers | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 692.00 | 38 692.00 | | 38 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 435.00 | 20 357.00 | 77.00 | 20 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 273.00 | 532 273.00 | | 532 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |