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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 482.00 | 69 918.00 | 564.00 | 70 482.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 260.00 | 108 452.00 | 43 807.00 | 152 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 668.00 | 178 371.00 | 57 297.00 | 235 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 381.00 | 41 813.00 | 519 568.00 | 561 381.00 |
BZ Autres créances | 45 236.00 | | 45 236.00 | 45 236.00 |
CF Disponibilités | 138 986.00 | | 138 986.00 | 138 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 284.00 | | 32 284.00 | 32 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 968.00 | 41 813.00 | 736 155.00 | 777 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 637.00 | 220 185.00 | 793 452.00 | 1 013 637.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 358.00 | | | 58 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 561.00 | | | 122 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 898.00 | | | -119 898.00 |
DL TOTAL (I) | 46 663.00 | | | 46 663.00 |
DP Provisions pour risques | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 147.00 | | | 141 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 002.00 | | | 117 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 020.00 | | | 211 020.00 |
EA Autres dettes | 30 340.00 | | | 30 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 826.00 | | | 206 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 905.00 | | | 726 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 452.00 | | | 793 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 895.00 | | | 587 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | | | 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 906.00 | 26 356.00 | 235 669.00 | 230 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 594.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 594.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 252.00 | 14 044.00 | 83 296.00 | 69 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 542.00 | 12 312.00 | 152 260.00 | 161 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 546.00 | 16 280.00 | 12 454.00 | 174 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 252.00 | 667.00 | | 69 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 294.00 | 15 613.00 | 12 454.00 | 105 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 341.00 | 30 341.00 | | 30 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 826.00 | 206 826.00 | | 206 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 761.00 | 21 918.00 | 78 474.00 | 140 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 284.00 | | | 32 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 902.00 | 580 544.00 | 58 359.00 | 638 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 738.00 | 587 895.00 | 78 474.00 | 706 738.00 |