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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 236.00 | 17 185.00 | 6 051.00 | 23 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 119.00 | 143 036.00 | 20 084.00 | 163 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 468.00 | 160 221.00 | 26 247.00 | 186 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 520.00 | 46 394.00 | 465 126.00 | 511 520.00 |
BZ Autres créances | 39 186.00 | | 39 186.00 | 39 186.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 263.00 | 46 394.00 | 513 870.00 | 560 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 731.00 | 206 614.00 | 540 117.00 | 746 731.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 651.00 | | | 55 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 411.00 | -168 248.00 | | -121 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 027.00 | 46 837.00 | | 48 027.00 |
DL TOTAL (I) | -29 384.00 | -77 411.00 | | -29 384.00 |
DP Provisions pour risques | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 375.00 | 135 912.00 | | 103 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 320.00 | 10 708.00 | | 32 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 558.00 | 129 615.00 | | 87 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 684.00 | 261 962.00 | | 174 684.00 |
EA Autres dettes | 90 459.00 | 16 786.00 | | 90 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 221.00 | 60 530.00 | | 77 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 805.00 | 615 701.00 | | 565 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 117.00 | 541 986.00 | | 540 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 817.00 | 525 015.00 | | 440 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 369.00 | 36 378.00 | | 23 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 549.00 | | 1 919.00 | 184 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 236.00 | | | 23 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 200.00 | | 1 919.00 | 161 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 159.00 | 16 062.00 | | 144 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 067.00 | 7 118.00 | | 10 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 092.00 | 8 943.00 | | 134 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 558.00 | 87 558.00 | | 87 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 459.00 | 58 059.00 | 32 400.00 | 90 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 221.00 | 77 221.00 | | 77 221.00 |
UX Autres créances clients | 511 520.00 | 455 869.00 | 55 651.00 | 511 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 005.00 | 19 738.00 | 60 268.00 | 80 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 684.00 | 174 684.00 | | 174 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 186.00 | 39 186.00 | | 39 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 822.00 | 503 171.00 | 55 651.00 | 558 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 485.00 | 440 817.00 | 92 668.00 | 533 485.00 |