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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 563.00 | 151 502.00 | 18 061.00 | 169 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 391.00 | 174 738.00 | 18 653.00 | 193 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 949.00 | 44 385.00 | 428 564.00 | 472 949.00 |
BZ Autres créances | 52 169.00 | | 52 169.00 | 52 169.00 |
CF Disponibilités | 176 238.00 | | 176 238.00 | 176 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 562.00 | 44 385.00 | 670 177.00 | 714 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 953.00 | 219 123.00 | 688 830.00 | 907 953.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 241.00 | | | 53 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 40 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 384.00 | -121 411.00 | | -73 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 188.00 | 48 027.00 | | -77 188.00 |
DL TOTAL (I) | -66 571.00 | -29 384.00 | | -66 571.00 |
DP Provisions pour risques | 3 100.00 | 3 695.00 | | 3 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 100.00 | 3 695.00 | | 3 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 593.00 | 103 375.00 | | 230 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 872.00 | 32 320.00 | | 20 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 272.00 | 87 558.00 | | 101 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 582.00 | 174 684.00 | | 256 582.00 |
EA Autres dettes | 71 948.00 | 90 459.00 | | 71 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 846.00 | 77 221.00 | | 70 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 301.00 | 565 805.00 | | 752 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 830.00 | 540 117.00 | | 688 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 728.00 | 440 817.00 | | 520 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 369.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 468.00 | | 6 923.00 | 186 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 236.00 | | | 23 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 119.00 | | 6 443.00 | 163 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | 480.00 | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 221.00 | 14 517.00 | | 160 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 185.00 | 6 051.00 | | 17 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 036.00 | 8 466.00 | | 143 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 695.00 | | 595.00 | 3 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 695.00 | | 595.00 | 3 695.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 272.00 | 101 272.00 | | 101 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 760.00 | 71 760.00 | | 71 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 846.00 | 70 846.00 | | 70 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 472 949.00 | 419 708.00 | 53 241.00 | 472 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 529.00 | 19 827.00 | 210 702.00 | 230 529.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
VP Divers | 52 169.00 | 52 169.00 | | 52 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 582.00 | 256 582.00 | | 256 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 960.00 | 482 239.00 | 53 721.00 | 535 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 430.00 | 520 728.00 | 210 702.00 | 731 430.00 |