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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 236.00 | 10 067.00 | 13 169.00 | 23 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 200.00 | 134 092.00 | 27 108.00 | 161 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 549.00 | 144 159.00 | 40 390.00 | 184 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 029.00 | | 30 029.00 | 30 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 814.00 | 30 533.00 | 401 282.00 | 431 814.00 |
BZ Autres créances | 50 140.00 | | 50 140.00 | 50 140.00 |
CF Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 107.00 | | 20 107.00 | 20 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 129.00 | 30 533.00 | 501 596.00 | 532 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 678.00 | 174 692.00 | 541 986.00 | 716 678.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 614.00 | | | 36 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -168 248.00 | 2 663.00 | | -168 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 837.00 | -170 911.00 | | 46 837.00 |
DL TOTAL (I) | -77 411.00 | -124 248.00 | | -77 411.00 |
DP Provisions pour risques | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 912.00 | 233 588.00 | | 135 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 708.00 | 15 068.00 | | 10 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 615.00 | 97 158.00 | | 129 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 962.00 | 206 532.00 | | 261 962.00 |
EA Autres dettes | 16 786.00 | 96 044.00 | | 16 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 530.00 | 99 289.00 | | 60 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 701.00 | 747 868.00 | | 615 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 986.00 | 627 315.00 | | 541 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 015.00 | 633 297.00 | | 525 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 378.00 | 114 710.00 | | 36 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 747.00 | 4 802.00 | | 179 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 236.00 | | | 23 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 398.00 | 4 802.00 | | 156 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 810.00 | 19 349.00 | | 124 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 949.00 | 7 118.00 | | 2 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 862.00 | 12 230.00 | | 121 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 615.00 | 129 615.00 | | 129 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 530.00 | 60 530.00 | | 60 530.00 |
UX Autres créances clients | 431 814.00 | 395 200.00 | 36 614.00 | 431 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 378.00 | 36 378.00 | | 36 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 534.00 | 19 556.00 | 79 978.00 | 99 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
VP Divers | 50 140.00 | 50 140.00 | | 50 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 962.00 | 261 962.00 | | 261 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 061.00 | 465 447.00 | 36 614.00 | 502 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 994.00 | 525 015.00 | 79 978.00 | 604 994.00 |