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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 487.00 | 6 767.00 | 56 720.00 | 63 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 316 098.00 | | 1 316 098.00 | 1 316 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 583.00 | 6 767.00 | 1 673 816.00 | 1 680 583.00 |
BT Marchandises | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BZ Autres créances | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 715 533.00 | | 715 533.00 | 715 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 231 496.00 | | 1 231 496.00 | 1 231 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 079.00 | 6 767.00 | 2 905 312.00 | 2 912 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 316 098.00 | | | 1 316 098.00 |
CU Autres participations | 300 998.00 | | 300 998.00 | 300 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 944.00 | 182 944.00 | | 182 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 3 082 862.00 | 3 082 862.00 | | 3 082 862.00 |
DH Report à nouveau | -270 510.00 | -131 047.00 | | -270 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 903.00 | -139 463.00 | | -158 903.00 |
DL TOTAL (I) | 2 854 687.00 | 3 013 590.00 | | 2 854 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 115.00 | 57 741.00 | | 32 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 688.00 | 4 831.00 | | 5 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 822.00 | 13 346.00 | | 12 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 625.00 | 75 918.00 | | 50 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 312.00 | 3 089 508.00 | | 2 905 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 625.00 | 75 918.00 | | 50 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 525.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 752.00 | | | 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 200.00 | 232 439.00 | | 110 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 200.00 | 232 439.00 | | 110 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 335.00 | 234 483.00 | | 96 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 335.00 | 234 483.00 | | 156 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 135.00 | -2 044.00 | | -46 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 403.00 | 277 058.00 | | 153 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 306.00 | 416 521.00 | | 312 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 903.00 | -139 463.00 | | -158 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 854.00 | | 217 692.00 | 1 597 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 1 617 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 963.00 | 1 680 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 963.00 | 63 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 552.00 | | 60 899.00 | 97 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 302.00 | | 156 793.00 | 1 500 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 870.00 | 16 525.00 | 38 628.00 | 28 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 870.00 | 16 525.00 | 38 628.00 | 28 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 316 098.00 | 1 316 098.00 | | 1 316 098.00 |
VB T. V. A. | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VI Groupe et associés | 32 115.00 | 32 115.00 | | 32 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 836.00 | 1 327 836.00 | | 1 327 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 625.00 | 50 625.00 | | 50 625.00 |