| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 147.00 | 7 977.00 | 55 171.00 | 63 147.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 965 767.00 | | 965 767.00 | 965 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 484.00 | 7 977.00 | 1 021 507.00 | 1 029 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BZ Autres créances | 316 003.00 | | 316 003.00 | 316 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 642 211.00 | | 2 642 211.00 | 2 642 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 958 214.00 | | 2 958 214.00 | 2 958 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 987 698.00 | 7 977.00 | 3 979 721.00 | 3 987 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 965 816.00 | | | 965 816.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 944.00 | 182 944.00 | | 182 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 2 529 378.00 | 2 613 785.00 | | 2 529 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 210 096.00 | -13 516.00 | | 1 210 096.00 |
DL TOTAL (I) | 3 940 711.00 | 2 801 507.00 | | 3 940 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 146.00 | 8 150.00 | | 19 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 889.00 | 4 787.00 | | 18 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975.00 | 782.00 | | 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 010.00 | 13 719.00 | | 39 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 979 721.00 | 2 815 226.00 | | 3 979 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 010.00 | 13 719.00 | | 39 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 649.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 984.00 | |
GN Différences positives de change | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 130.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 067 837.00 | 1 698 116.00 | | 3 067 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 067 837.00 | 1 698 116.00 | | 3 067 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 047 821.00 | 1 703 786.00 | | 2 047 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 047 821.00 | 1 703 786.00 | | 2 047 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 020 017.00 | -5 670.00 | | 1 020 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -51 819.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 306 967.00 | 1 727 941.00 | | 3 306 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 872.00 | 1 741 457.00 | | 2 096 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 210 096.00 | -13 516.00 | | 1 210 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 998.00 | | 1 672 306.00 | 1 404 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 047 821.00 | 966 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 047 821.00 | 1 029 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 429.00 | | 58 718.00 | 4 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 569.00 | | 1 613 588.00 | 1 400 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 328.00 | 4 649.00 | | 3 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 328.00 | 4 649.00 | | 3 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 965 767.00 | 965 767.00 | | 965 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VC Groupe et associés | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
VI Groupe et associés | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 819.00 | 1 281 819.00 | | 1 281 819.00 |
VW T.V.A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 010.00 | 39 010.00 | | 39 010.00 |