| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 429.00 | 3 328.00 | 1 101.00 | 4 429.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 949 571.00 | | 949 571.00 | 949 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 998.00 | 3 328.00 | 1 401 671.00 | 1 404 998.00 |
BZ Autres créances | 25 497.00 | | 25 497.00 | 25 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 603 808.00 | 12 984.00 | 590 824.00 | 603 808.00 |
CF Disponibilités | 797 234.00 | | 797 234.00 | 797 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 539.00 | 12 984.00 | 1 413 555.00 | 1 426 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 538.00 | 16 312.00 | 2 815 226.00 | 2 831 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 949 571.00 | | | 949 571.00 |
CU Autres participations | 450 998.00 | | 450 998.00 | 450 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 944.00 | 182 944.00 | | 182 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 2 613 785.00 | 3 066 854.00 | | 2 613 785.00 |
DH Report à nouveau | | -429 413.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 516.00 | 47 234.00 | | -13 516.00 |
DL TOTAL (I) | 2 801 507.00 | 2 885 914.00 | | 2 801 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 150.00 | 29 848.00 | | 8 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 787.00 | 5 242.00 | | 4 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782.00 | 16 338.00 | | 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 719.00 | 51 428.00 | | 13 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 226.00 | 2 937 342.00 | | 2 815 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 719.00 | 51 428.00 | | 13 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 514.00 | |
GE Autres charges | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 900.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 055.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 12 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 698 116.00 | 459 000.00 | | 1 698 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 698 116.00 | 519 000.00 | | 1 698 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 703 786.00 | 459 000.00 | | 1 703 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 703 786.00 | 459 000.00 | | 1 703 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 670.00 | 60 000.00 | | -5 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 819.00 | | | -51 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 941.00 | 664 206.00 | | 1 727 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 457.00 | 616 972.00 | | 1 741 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 516.00 | 47 234.00 | | -13 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 873.00 | | 1 280 299.00 | 1 848 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 665 116.00 | 1 400 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 724 174.00 | 1 404 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 058.00 | 4 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 487.00 | | | 63 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 785 386.00 | | 1 280 299.00 | 1 785 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 202.00 | 4 514.00 | 20 388.00 | 19 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 202.00 | 4 514.00 | 20 388.00 | 19 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 949 571.00 | 949 571.00 | | 949 571.00 |
VC Groupe et associés | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
VI Groupe et associés | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 068.00 | 975 068.00 | | 975 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |