| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 487.00 | 19 202.00 | 44 285.00 | 63 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 334 388.00 | | 1 334 388.00 | 1 334 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 873.00 | 19 202.00 | 1 829 671.00 | 1 848 873.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 603 808.00 | | 603 808.00 | 603 808.00 |
CF Disponibilités | 492 315.00 | | 492 315.00 | 492 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 671.00 | | 1 107 671.00 | 1 107 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 956 544.00 | 19 202.00 | 2 937 342.00 | 2 956 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 334 388.00 | | | 1 334 388.00 |
CU Autres participations | 450 998.00 | | 450 998.00 | 450 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 944.00 | 182 944.00 | | 182 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 3 066 854.00 | 3 082 862.00 | | 3 066 854.00 |
DH Report à nouveau | -429 413.00 | -270 510.00 | | -429 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 234.00 | -158 903.00 | | 47 234.00 |
DL TOTAL (I) | 2 885 914.00 | 2 854 687.00 | | 2 885 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 848.00 | 32 115.00 | | 29 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 242.00 | 5 688.00 | | 5 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 338.00 | 12 822.00 | | 16 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 428.00 | 50 625.00 | | 51 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 342.00 | 2 905 312.00 | | 2 937 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 428.00 | 50 625.00 | | 51 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
FG Production vendue services | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 708.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 103 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 752.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 459 000.00 | 110 200.00 | | 459 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519 000.00 | 110 200.00 | | 519 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 459 000.00 | 96 335.00 | | 459 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459 000.00 | 156 335.00 | | 459 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 000.00 | -46 135.00 | | 60 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 206.00 | 153 403.00 | | 664 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 972.00 | 312 306.00 | | 616 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 234.00 | -158 903.00 | | 47 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 583.00 | | 627 290.00 | 1 680 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 459 000.00 | 1 785 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459 000.00 | 1 848 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 487.00 | | | 63 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 617 096.00 | | 627 290.00 | 1 617 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 767.00 | 12 435.00 | | 6 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 767.00 | 12 435.00 | | 6 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 334 388.00 | 1 334 388.00 | | 1 334 388.00 |
VB T. V. A. | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VI Groupe et associés | 29 848.00 | 29 848.00 | | 29 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 936.00 | 1 345 936.00 | | 1 345 936.00 |
VW T.V.A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 428.00 | 51 428.00 | | 51 428.00 |