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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
AP Constructions | 12 187.00 | 1 221.00 | 10 966.00 | 12 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 760.00 | 123 719.00 | 54 041.00 | 177 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 161.00 | 53 452.00 | 5 709.00 | 59 161.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 055.00 | 179 276.00 | 76 779.00 | 256 055.00 |
BT Marchandises | 29 939.00 | | 29 939.00 | 29 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 977.00 | | 167 977.00 | 167 977.00 |
BZ Autres créances | 19 305.00 | | 19 305.00 | 19 305.00 |
CF Disponibilités | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 275.00 | | 254 276.00 | 254 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 330.00 | 179 276.00 | 331 054.00 | 510 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
DH Report à nouveau | 37 821.00 | 8 210.00 | | 37 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 887.00 | 29 611.00 | | 29 887.00 |
DL TOTAL (I) | 126 859.00 | 96 973.00 | | 126 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 075.00 | 104 996.00 | | 59 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | 9 794.00 | | 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 662.00 | 7 039.00 | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 515.00 | 128 789.00 | | 85 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 781.00 | 30 143.00 | | 37 781.00 |
EA Autres dettes | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 195.00 | 280 761.00 | | 204 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 054.00 | 377 734.00 | | 331 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 925 995.00 | | 925 995.00 | 925 995.00 |
FD Production vendue biens | 35 018.00 | | 35 018.00 | 35 018.00 |
FG Production vendue services | 378 690.00 | | 378 690.00 | 378 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 703.00 | | 1 339 703.00 | 1 339 703.00 |
FQ Autres produits | | | 2 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 850.00 | |
GE Autres charges | | | 2 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 829.00 | 5 404.00 | | 5 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 620.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 626.00 | 650.00 | | 10 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 626.00 | 650.00 | | 10 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 626.00 | 22 970.00 | | -10 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 578.00 | 858.00 | | 3 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 873.00 | 775 887.00 | | 1 338 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 987.00 | 746 275.00 | | 1 308 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 887.00 | 29 611.00 | | 29 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 903.00 | 3 548.00 | | 16 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 823.00 | | 16 300.00 | 252 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 345.00 | 6 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 069.00 | 256 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 724.00 | 249 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884.00 | | | 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 532.00 | | 16 300.00 | 241 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 426.00 | 28 798.00 | | 150 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 594.00 | 28 798.00 | | 149 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 515.00 | 85 515.00 | | 85 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 998.00 | 25 998.00 | | 25 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |
UP Prêts | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
UX Autres créances clients | 167 977.00 | | | 167 977.00 |
VB T. V. A. | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 075.00 | 59 075.00 | | 59 075.00 |
VI Groupe et associés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 928.00 | 213 928.00 | | 213 928.00 |
VW T.V.A. | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 533.00 | 203 533.00 | | 203 533.00 |