| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 734.00 | 2 111.00 | 1 623.00 | 3 734.00 |
AP Constructions | 49 993.00 | 7 403.00 | 42 589.00 | 49 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 687.00 | 320 546.00 | 290 141.00 | 610 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 827.00 | 106 868.00 | 49 959.00 | 156 827.00 |
BF Prêts | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 275.00 | 436 928.00 | 388 346.00 | 825 275.00 |
BT Marchandises | 105 925.00 | | 105 925.00 | 105 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 654.00 | | 127 654.00 | 127 654.00 |
BZ Autres créances | 90 800.00 | | 90 800.00 | 90 800.00 |
CF Disponibilités | 73 222.00 | | 73 222.00 | 73 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 771.00 | | 401 771.00 | 401 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 046.00 | 436 928.00 | 790 117.00 | 1 227 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155.00 | | | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 87 035.00 | 87 035.00 | | 87 035.00 |
DH Report à nouveau | 164 704.00 | 139 792.00 | | 164 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 154.00 | 24 913.00 | | 12 154.00 |
DL TOTAL (I) | 305 831.00 | 293 676.00 | | 305 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 615.00 | 397 712.00 | | 357 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 21 424.00 | | 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 458.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 287.00 | 186 787.00 | | 54 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 517.00 | 73 687.00 | | 70 517.00 |
EA Autres dettes | 1 757.00 | 1 920.00 | | 1 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 287.00 | 682 988.00 | | 484 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 117.00 | 976 664.00 | | 790 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 278.00 | 324 554.00 | | 218 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 608.00 | 1 547.00 | | 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 678 395.00 | 171 175.00 | 1 849 570.00 | 1 678 395.00 |
FG Production vendue services | 201 752.00 | | 201 752.00 | 201 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 880 147.00 | 171 175.00 | 2 051 322.00 | 1 880 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 056 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 095.00 | |
GE Autres charges | | | 1 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 716.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 344.00 | 894.00 | | 4 344.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 847.00 | 5 360.00 | | 4 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 145.00 | 4 396.00 | | 2 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 574.00 | 2 119 886.00 | | 2 056 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 419.00 | 2 094 973.00 | | 2 044 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 154.00 | 24 913.00 | | 12 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 985.00 | 38 835.00 | | 29 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 607.00 | | 169 668.00 | 655 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 817 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 839.00 | | 169 668.00 | 647 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 834.00 | 105 095.00 | | 331 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 161.00 | 950.00 | | 1 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 673.00 | 104 145.00 | | 330 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 287.00 | 54 287.00 | | 54 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 125.00 | 33 125.00 | | 33 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 213.00 | 33 213.00 | | 33 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
UP Prêts | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
UX Autres créances clients | 127 654.00 | 127 654.00 | | 127 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 007.00 | 90 998.00 | 266 008.00 | 357 007.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 150.00 | | | 39 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 276.00 | 67 276.00 | | 67 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 659.00 | 222 780.00 | 3 879.00 | 226 659.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 287.00 | 218 278.00 | 266 008.00 | 484 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 509.00 | 5 941.00 | | 1 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 972.00 | 2 575.00 | | 2 972.00 |
ST Autres comptes | 830 928.00 | 991 868.00 | | 830 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 862.00 | 49 900.00 | | 50 862.00 |
YT Sous‐traitance | 25 431.00 | 9 287.00 | | 25 431.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 616.00 | 12 505.00 | | 34 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 428.00 | 5 355.00 | | 6 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 937.00 | 11 296.00 | | 7 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 357 979.00 | 385 803.00 | | 357 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 438.00 | 266 404.00 | | 262 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 944 808.00 | 1 066 135.00 | | 944 808.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |