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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
AP Constructions | 12 187.00 | 2 060.00 | 10 127.00 | 12 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 219.00 | 148 839.00 | 100 380.00 | 249 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 661.00 | 57 738.00 | 17 923.00 | 75 661.00 |
BF Prêts | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 252.00 | 209 521.00 | 134 731.00 | 344 252.00 |
BT Marchandises | 34 334.00 | | 34 334.00 | 34 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 236.00 | | 188 236.00 | 188 236.00 |
BZ Autres créances | 35 038.00 | | 35 038.00 | 35 038.00 |
CF Disponibilités | 33 770.00 | | 33 770.00 | 33 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 856.00 | | 16 856.00 | 16 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 924.00 | | 308 924.00 | 308 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 176.00 | 209 521.00 | 443 655.00 | 653 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 47 101.00 | 17 214.00 | | 47 101.00 |
DH Report à nouveau | 37 821.00 | 37 821.00 | | 37 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 934.00 | 29 887.00 | | 39 934.00 |
DL TOTAL (I) | 166 793.00 | 126 859.00 | | 166 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 328.00 | 59 075.00 | | 103 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 364.00 | 529.00 | | 13 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 680.00 | 85 515.00 | | 106 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 291.00 | 37 781.00 | | 51 291.00 |
EA Autres dettes | 1 536.00 | 20 633.00 | | 1 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 862.00 | 204 195.00 | | 276 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 655.00 | 331 054.00 | | 443 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 045.00 | 203 533.00 | | 208 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 804.00 | 4 770.00 | | 9 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 961 627.00 | | 961 627.00 | 961 627.00 |
FD Production vendue biens | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
FG Production vendue services | 364 512.00 | | 364 512.00 | 364 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 192.00 | | 1 339 192.00 | 1 339 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 245.00 | |
GE Autres charges | | | 4 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 10 626.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 10 626.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 369.00 | -10 626.00 | | 3 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 791.00 | 3 578.00 | | 4 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 311.00 | 1 338 873.00 | | 1 347 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 377.00 | 1 308 987.00 | | 1 307 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 934.00 | 29 887.00 | | 39 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 055.00 | | 88 369.00 | 256 055.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 172.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172.00 | 6 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172.00 | 344 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884.00 | | | 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 108.00 | | 87 959.00 | 249 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 063.00 | | 410.00 | 6 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 276.00 | 30 245.00 | | 179 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884.00 | | | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 392.00 | 30 245.00 | | 178 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 680.00 | 106 680.00 | | 106 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 051.00 | 35 051.00 | | 35 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
UP Prêts | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
UX Autres créances clients | 188 236.00 | | | 188 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | | | 121.00 |
VB T. V. A. | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 525.00 | 25 370.00 | 68 155.00 | 93 525.00 |
VI Groupe et associés | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 530.00 | | | 75 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 310.00 | | | 36 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 431.00 | 240 130.00 | 6 301.00 | 246 431.00 |
VW T.V.A. | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 200.00 | 208 045.00 | 68 155.00 | 276 200.00 |