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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 734.00 | 1 161.00 | 2 573.00 | 3 734.00 |
AP Constructions | 12 187.00 | 4 498.00 | 7 689.00 | 12 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 080.00 | 242 187.00 | 238 894.00 | 481 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 572.00 | 83 988.00 | 70 583.00 | 154 572.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 607.00 | 331 834.00 | 323 773.00 | 655 607.00 |
BT Marchandises | 90 871.00 | | 90 871.00 | 90 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 761.00 | | 198 761.00 | 198 761.00 |
BZ Autres créances | 76 347.00 | | 76 347.00 | 76 347.00 |
CF Disponibilités | 277 070.00 | | 277 070.00 | 277 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 891.00 | | 652 891.00 | 652 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 498.00 | 331 834.00 | 976 664.00 | 1 308 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155.00 | | | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 87 035.00 | 87 035.00 | | 87 035.00 |
DH Report à nouveau | 139 792.00 | 94 758.00 | | 139 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 913.00 | 45 034.00 | | 24 913.00 |
DL TOTAL (I) | 293 676.00 | 268 764.00 | | 293 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 712.00 | 56 215.00 | | 397 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 424.00 | 16 563.00 | | 21 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 458.00 | 5 002.00 | | 1 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 787.00 | 186 700.00 | | 186 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 687.00 | 44 339.00 | | 73 687.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | 1 297.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 988.00 | 310 116.00 | | 682 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 664.00 | 578 880.00 | | 976 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 554.00 | 305 114.00 | | 324 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 860 453.00 | 106 130.00 | 1 966 583.00 | 1 860 453.00 |
FG Production vendue services | 148 680.00 | | 148 680.00 | 148 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 009 133.00 | 106 130.00 | 2 115 262.00 | 2 009 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 119 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 330.00 | |
GE Autres charges | | | 2 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 396.00 | 8 988.00 | | 4 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 886.00 | 1 919 781.00 | | 2 119 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 973.00 | 1 874 747.00 | | 2 094 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 913.00 | 45 034.00 | | 24 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 954.00 | | 262 254.00 | 396 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 4 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 601.00 | 655 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 001.00 | 647 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884.00 | | 2 850.00 | 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 436.00 | | 259 404.00 | 391 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 504.00 | 51 330.00 | | 280 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884.00 | 277.00 | | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 620.00 | 51 053.00 | | 279 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 787.00 | 186 787.00 | | 186 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 901.00 | 42 901.00 | | 42 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UP Prêts | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
UX Autres créances clients | 198 761.00 | 198 761.00 | | 198 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VB T. V. A. | 34 608.00 | 34 608.00 | | 34 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 164.00 | 39 189.00 | 356 976.00 | 396 164.00 |
VI Groupe et associés | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 669.00 | | | 33 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 333.00 | 39 333.00 | | 39 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VW T.V.A. | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 530.00 | 324 554.00 | 356 976.00 | 681 530.00 |