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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 313 604 704.00 | | 313 604 704.00 | 313 604 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 112 381.00 | | 732 112 381.00 | 732 112 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 706 781.00 | | 25 706 781.00 | 25 706 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 280 027.00 | | 12 280 027.00 | 12 280 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 986 807.00 | | 37 986 807.00 | 37 986 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 099 189.00 | | 770 099 189.00 | 770 099 189.00 |
CU Autres participations | 418 507 677.00 | | 418 507 677.00 | 418 507 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 037 500.00 | 119 037 500.00 | | 119 037 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 218 953.00 | 92 218 952.00 | | 92 218 953.00 |
DH Report à nouveau | -80 359 401.00 | -78 270 673.00 | | -80 359 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -752 694.00 | -2 088 727.00 | | -752 694.00 |
DL TOTAL (I) | 130 144 357.00 | 130 897 051.00 | | 130 144 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 945 022.00 | 638 504 708.00 | | 639 945 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 809.00 | 9 811.00 | | 9 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 954 831.00 | 638 514 519.00 | | 639 954 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 099 189.00 | 769 411 571.00 | | 770 099 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -509 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 540 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 559 739.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 100 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 344 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 344 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -752 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 100 987.00 | 19 539 823.00 | | 21 100 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 853 681.00 | 21 628 551.00 | | 21 853 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -752 694.00 | -2 088 727.00 | | -752 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 760 751.00 | | 103 239.00 | 734 760 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 751 609.00 | 732 112 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 751 609.00 | 732 112 381.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734 760 751.00 | | 103 239.00 | 734 760 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
UP Prêts | 313 604 704.00 | 104 704.00 | | 313 604 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 016 761.00 | 66 016 761.00 | | 66 016 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 928 261.00 | 928 261.00 | 573 000 000.00 | 573 928 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 280 027.00 | | | 12 280 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 884 731.00 | 12 384 731.00 | 313 500 000.00 | 325 884 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 954 831.00 | 66 954 831.00 | 573 000 000.00 | 639 954 831.00 |