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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 308 389 426.00 | | 308 389 426.00 | 308 389 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 897 103.00 | | 726 897 103.00 | 726 897 103.00 |
CF Disponibilités | 31 970 397.00 | | 31 970 397.00 | 31 970 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 873 326.00 | | 11 873 326.00 | 11 873 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 843 722.00 | | 43 843 722.00 | 43 843 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 740 825.00 | | 770 740 825.00 | 770 740 825.00 |
CU Autres participations | 418 507 677.00 | | 418 507 677.00 | 418 507 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 037 500.00 | 119 037 500.00 | | 119 037 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 218 953.00 | 92 218 953.00 | | 92 218 953.00 |
DH Report à nouveau | -81 112 095.00 | -80 359 401.00 | | -81 112 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 761 486.00 | -752 694.00 | | -3 761 486.00 |
DL TOTAL (I) | 126 382 871.00 | 130 144 357.00 | | 126 382 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 708 754.00 | 639 945 022.00 | | 639 708 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 639 361.00 | | | 4 639 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 839.00 | 9 809.00 | | 9 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 357 954.00 | 639 954 831.00 | | 644 357 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 740 825.00 | 770 099 189.00 | | 770 740 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -494 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 140 354.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 300 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 567 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 567 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 266 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 761 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 300 354.00 | 21 100 987.00 | | 21 300 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 061 841.00 | 21 853 681.00 | | 25 061 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 761 486.00 | -752 694.00 | | -3 761 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 112 381.00 | | 87 961.00 | 732 112 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 303 239.00 | 726 897 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 303 239.00 | 726 897 103.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732 112 381.00 | | 87 961.00 | 732 112 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 639 361.00 | 4 639 361.00 | | 4 639 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
UP Prêts | 308 389 426.00 | 89 426.00 | | 308 389 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 149 392.00 | 70 149 392.00 | | 70 149 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 559 362.00 | 11 495 779.00 | 42 211 410.00 | 569 559 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 650 394.00 | | | 6 650 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 381 834.00 | | | 6 381 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 873 326.00 | | | 11 873 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 262 752.00 | 496 426.00 | 319 766 326.00 | 320 262 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 357 954.00 | 86 294 371.00 | 42 211 410.00 | 644 357 954.00 |