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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 297 368 100.00 | | 297 368 100.00 | 297 368 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 875 777.00 | | 715 875 777.00 | 715 875 777.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 37 879 472.00 | | 37 879 472.00 | 37 879 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 059 924.00 | | 11 059 924.00 | 11 059 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 939 396.00 | | 48 939 396.00 | 48 939 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 815 173.00 | | 764 815 173.00 | 764 815 173.00 |
CU Autres participations | 418 507 677.00 | | 418 507 677.00 | 418 507 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 037 500.00 | 119 037 500.00 | | 119 037 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 218 953.00 | 92 218 953.00 | | 92 218 953.00 |
DH Report à nouveau | -91 801 876.00 | -84 873 582.00 | | -91 801 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 323 194.00 | -6 928 294.00 | | -4 323 194.00 |
DL TOTAL (I) | 115 131 383.00 | 119 454 577.00 | | 115 131 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 824 110.00 | 637 359 090.00 | | 633 824 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 850 852.00 | 6 185 798.00 | | 15 850 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 799.00 | 39 985.00 | | 3 799.00 |
EA Autres dettes | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 683 790.00 | 643 584 874.00 | | 649 683 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 815 173.00 | 763 039 451.00 | | 764 815 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -499 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 660 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 043 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 703 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 526 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 526 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 823 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 323 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 703 456.00 | 23 132 430.00 | | 23 703 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 026 650.00 | 30 060 724.00 | | 28 026 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 323 194.00 | -6 928 294.00 | | -4 323 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 900 273.00 | | 1 043 456.00 | 719 900 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 067 952.00 | 715 875 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 067 952.00 | 715 875 777.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 900 273.00 | | 1 043 456.00 | 719 900 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
UP Prêts | 297 368 100.00 | 66 635.00 | 297 301 465.00 | 297 368 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 582 185.00 | 84 582 185.00 | | 84 582 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 241 925.00 | 10 988 275.00 | 50 939 885.00 | 549 241 925.00 |
VI Groupe et associés | 15 850 852.00 | 15 850 852.00 | | 15 850 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 614 000.00 | | | 9 614 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 702 884.00 | | | 9 702 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 059 924.00 | 406 701.00 | 10 653 223.00 | 11 059 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 683 790.00 | 111 430 140.00 | 50 939 885.00 | 649 683 790.00 |