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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 301 392 596.00 | | 301 392 596.00 | 301 392 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 900 273.00 | | 719 900 273.00 | 719 900 273.00 |
BZ Autres créances | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
CF Disponibilités | 31 667 524.00 | | 31 667 524.00 | 31 667 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 466 625.00 | | 11 466 625.00 | 11 466 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 139 178.00 | | 43 139 178.00 | 43 139 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 039 451.00 | | 763 039 451.00 | 763 039 451.00 |
CU Autres participations | 418 507 677.00 | | 418 507 677.00 | 418 507 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 037 500.00 | 119 037 500.00 | | 119 037 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 218 953.00 | 92 218 953.00 | | 92 218 953.00 |
DH Report à nouveau | -84 873 582.00 | -81 112 095.00 | | -84 873 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 928 294.00 | -3 761 486.00 | | -6 928 294.00 |
DL TOTAL (I) | 119 454 577.00 | 126 382 871.00 | | 119 454 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 359 090.00 | 639 708 754.00 | | 637 359 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 185 798.00 | 4 639 361.00 | | 6 185 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 985.00 | 9 839.00 | | 39 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 584 874.00 | 644 357 954.00 | | 643 584 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 039 451.00 | 770 740 825.00 | | 763 039 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -484 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 032 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 132 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 576 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 576 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 443 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 928 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 132 430.00 | 21 300 354.00 | | 23 132 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 060 724.00 | 25 061 841.00 | | 30 060 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 928 294.00 | -3 761 486.00 | | -6 928 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 897 103.00 | | 91 131.00 | 726 897 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 087 991.00 | 719 900 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 087 991.00 | 719 900 273.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726 897 103.00 | | 91 131.00 | 726 897 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 185 798.00 | 6 185 798.00 | | 6 185 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 985.00 | 39 985.00 | | 39 985.00 |
UP Prêts | 301 392 596.00 | 91 131.00 | 301 301 465.00 | 301 392 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 442 871.00 | 78 442 871.00 | | 78 442 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 916 219.00 | 10 555 519.00 | 45 020 426.00 | 558 916 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 852 636.00 | | | 852 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 565 615.00 | | | 10 565 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 466 625.00 | 406 701.00 | 11 059 924.00 | 11 466 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 584 874.00 | 95 224 174.00 | 45 020 426.00 | 643 584 874.00 |