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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 007.00 | 25 714.00 | 4 293.00 | 30 007.00 |
AN Terrains | 31 889.00 | 18 404.00 | 13 485.00 | 31 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 688.00 | 525 574.00 | 190 114.00 | 715 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 488.00 | 136 337.00 | 131 150.00 | 267 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 610.00 | 706 030.00 | 339 579.00 | 1 045 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 575.00 | | 25 575.00 | 25 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 851.00 | | 134 851.00 | 134 851.00 |
BZ Autres créances | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 563.00 | | 39 563.00 | 39 563.00 |
CF Disponibilités | 454 039.00 | | 454 039.00 | 454 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 282.00 | | 672 282.00 | 672 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 893.00 | 706 030.00 | 1 011 862.00 | 1 717 893.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 596 776.00 | | | 596 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 237.00 | | | 40 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
DL TOTAL (I) | 706 487.00 | | | 706 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 753.00 | | | 131 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 062.00 | | | 31 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 754.00 | | | 46 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 375.00 | | | 77 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 375.00 | | | 305 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 862.00 | | | 1 011 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 543.00 | | | 216 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 164.00 | | 29 686.00 | 1 024 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 241.00 | 1 045 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 241.00 | 1 015 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 365.00 | | 3 642.00 | 26 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 263.00 | | 26 044.00 | 997 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536.00 | | | 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 589.00 | 84 556.00 | 3 115.00 | 624 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 009.00 | 1 704.00 | | 24 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 579.00 | 82 852.00 | 3 115.00 | 600 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 754.00 | 46 754.00 | | 46 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 978.00 | 47 978.00 | | 47 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 134 851.00 | | | 134 851.00 |
VB T. V. A. | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 753.00 | 42 921.00 | 88 832.00 | 131 753.00 |
VI Groupe et associés | 31 062.00 | 31 062.00 | | 31 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 397.00 | | | 42 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 140.00 | 153 104.00 | 36.00 | 153 140.00 |
VW T.V.A. | 28 356.00 | 28 356.00 | | 28 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 592.00 | 205 760.00 | 88 832.00 | 294 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 179.00 | | | 22 179.00 |
ST Autres comptes | 116 166.00 | | | 116 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 908.00 | | | 31 908.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 160.00 | | | 235 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 668.00 | | | 127 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 518.00 | | | 185 518.00 |