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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 511.00 | 32 152.00 | 5 358.00 | 37 511.00 |
AN Terrains | 49 634.00 | 29 610.00 | 20 023.00 | 49 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 262.00 | 602 107.00 | 128 154.00 | 730 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 820.00 | 187 090.00 | 100 730.00 | 287 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 411.00 | | 79 411.00 | 79 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 975.00 | 852 260.00 | 333 714.00 | 1 185 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 100.00 | | 74 100.00 | 74 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 821.00 | | 245 821.00 | 245 821.00 |
BZ Autres créances | 21 647.00 | | 21 647.00 | 21 647.00 |
CF Disponibilités | 81 004.00 | | 81 004.00 | 81 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 874.00 | | 425 874.00 | 425 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 850.00 | 852 260.00 | 759 589.00 | 1 611 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36.00 | | | 36.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 407 973.00 | | | 407 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 242.00 | | | -35 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DL TOTAL (I) | 455 732.00 | | | 455 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 423.00 | | | 68 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 106.00 | | | 23 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 357.00 | | | 149 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 714.00 | | | 57 714.00 |
EA Autres dettes | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 857.00 | | | 303 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 589.00 | | | 759 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 578.00 | | | 259 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 806.00 | 54 263.00 | 24 109.00 | 820 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 923.00 | 2 229.00 | | 29 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 882.00 | 52 034.00 | 24 109.00 | 790 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 357.00 | 149 357.00 | | 149 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 714.00 | 57 714.00 | | 57 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 423.00 | 24 144.00 | 44 279.00 | 68 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 638.00 | 268 638.00 | | 268 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 806.00 | 270 770.00 | 36.00 | 270 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 857.00 | 259 578.00 | 44 279.00 | 303 857.00 |