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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 713.00 | 36 359.00 | 2 354.00 | 38 713.00 |
AN Terrains | 99 634.00 | 35 805.00 | 63 829.00 | 99 634.00 |
AP Constructions | 114 965.00 | 9 414.00 | 105 551.00 | 114 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 787.00 | 656 287.00 | 122 499.00 | 778 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 946.00 | 231 853.00 | 84 093.00 | 315 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 083.00 | 969 719.00 | 378 363.00 | 1 348 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 749.00 | | 135 749.00 | 135 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 292.00 | | 149 292.00 | 149 292.00 |
BZ Autres créances | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CF Disponibilités | 78 456.00 | | 78 456.00 | 78 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 485.00 | | 370 485.00 | 370 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 568.00 | 969 719.00 | 748 849.00 | 1 718 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 327 161.00 | | | 327 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 147.00 | | | 57 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 087.00 | | | 42 087.00 |
DL TOTAL (I) | 492 396.00 | | | 492 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 375.00 | | | 101 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 130.00 | | | 78 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 192.00 | | | 48 192.00 |
EA Autres dettes | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 453.00 | | | 256 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 849.00 | | | 748 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 615.00 | | | 190 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 245.00 | 71 425.00 | 13 951.00 | 912 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 543.00 | 1 815.00 | | 34 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 702.00 | 69 609.00 | 13 951.00 | 877 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 233.00 | 24 233.00 | | 24 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 130.00 | 78 130.00 | | 78 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 375.00 | 35 537.00 | 65 837.00 | 101 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 466.00 | 40 466.00 | | 40 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 517.00 | 123 029.00 | | 151 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 315.00 | 127 791.00 | 36.00 | 156 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 727.00 | 182 889.00 | 65 837.00 | 248 727.00 |