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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 713.00 | 34 543.00 | 4 170.00 | 38 713.00 |
AN Terrains | 99 634.00 | 32 707.00 | 66 926.00 | 99 634.00 |
AP Constructions | 114 965.00 | 2 781.00 | 112 183.00 | 114 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 891.00 | 632 143.00 | 121 748.00 | 753 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 726.00 | 210 069.00 | 85 657.00 | 295 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 267.00 | 913 545.00 | 390 721.00 | 1 304 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 794.00 | | 80 794.00 | 80 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 427.00 | | 98 427.00 | 98 427.00 |
BZ Autres créances | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
CF Disponibilités | 167 300.00 | | 167 300.00 | 167 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 024.00 | | 362 024.00 | 362 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 292.00 | 913 545.00 | 752 746.00 | 1 666 292.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 308 731.00 | | | 308 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 430.00 | | | 83 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 851.00 | | | 32 851.00 |
DL TOTAL (I) | 491 013.00 | | | 491 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 177.00 | | | 119 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 316.00 | | | 25 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 939.00 | | | 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 619.00 | | | 49 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 517.00 | | | 66 517.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 733.00 | | | 261 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 746.00 | | | 752 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 896.00 | | | 172 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 960.00 | 61 284.00 | | 850 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 152.00 | 2 390.00 | | 32 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 808.00 | 58 893.00 | | 818 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 258.00 | 39 258.00 | | 39 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 698.00 | 67 698.00 | | 67 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
UX Autres créances clients | 109 912.00 | 107 957.00 | | 109 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 177.00 | 30 340.00 | 88 836.00 | 119 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 017.00 | 3 850.00 | | 4 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 266.00 | 111 807.00 | 1 336.00 | 115 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 553.00 | 163 716.00 | 88 836.00 | 252 553.00 |