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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 597.00 | 11 003.00 | 593.00 | 11 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 546.00 | 366 060.00 | 38 486.00 | 404 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 924.00 | 494 360.00 | 39 564.00 | 533 924.00 |
BF Prêts | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 419.00 | | 20 419.00 | 20 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 627.00 | 871 425.00 | 99 202.00 | 970 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 503.00 | 14 449.00 | 1 069 053.00 | 1 083 503.00 |
BZ Autres créances | 66 511.00 | | 66 511.00 | 66 511.00 |
CF Disponibilités | 218 273.00 | | 218 273.00 | 218 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 288.00 | 14 449.00 | 1 353 838.00 | 1 368 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 916.00 | 885 874.00 | 1 453 041.00 | 2 338 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 300.00 | | | 257 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 730.00 | | | 25 730.00 |
DG Autres réserves | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 325 033.00 | | | 325 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 863.00 | | | 87 863.00 |
DL TOTAL (I) | 702 427.00 | | | 702 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 977.00 | | | 112 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 418.00 | | | 388 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 820.00 | | | 248 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 613.00 | | | 750 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 041.00 | | | 1 453 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 612.00 | | | 695 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628.00 | | | 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 492 626.00 | | 2 492 626.00 | 2 492 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 492 626.00 | | 2 492 626.00 | 2 492 626.00 |
FM Production stockée | | | -35 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 460 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 795.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 355 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 009.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 436.00 | | | 2 467 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 379 573.00 | | | 2 379 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 863.00 | | | 87 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 754.00 | | | 37 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 950.00 | | | 1 011 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 938 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 219.00 | | | 963 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 996.00 | | | 37 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 614.00 | 39 911.00 | 45 100.00 | 876 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 731.00 | 273.00 | | 10 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 882.00 | 39 639.00 | 45 100.00 | 865 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 653.00 | 3 795.00 | | 10 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 653.00 | 3 795.00 | | 10 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 418.00 | 388 418.00 | | 388 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UP Prêts | 140.00 | | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 419.00 | | | 20 419.00 |
UX Autres créances clients | 66 511.00 | | | 66 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 349.00 | 57 348.00 | 55 001.00 | 112 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 720.00 | | | 69 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 574.00 | 1 132 809.00 | 37 765.00 | 1 170 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 614.00 | 695 613.00 | 55 001.00 | 750 614.00 |