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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 043.00 | 332 501.00 | 32 542.00 | 365 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 344.00 | 465 996.00 | 13 348.00 | 479 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 013.00 | | 21 013.00 | 21 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 062.00 | 806 160.00 | 66 903.00 | 873 062.00 |
BN En cours de production de biens | 31 288.00 | | 31 288.00 | 31 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301 026.00 | | 1 301 026.00 | 1 301 026.00 |
BZ Autres créances | 77 694.00 | | 77 694.00 | 77 694.00 |
CF Disponibilités | 73 804.00 | | 73 804.00 | 73 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 250.00 | | 1 490 250.00 | 1 490 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 313.00 | 806 160.00 | 1 557 153.00 | 2 363 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 013.00 | | | 21 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 300.00 | 257 300.00 | | 257 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 730.00 | 25 730.00 | | 25 730.00 |
DG Autres réserves | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 506 996.00 | 412 897.00 | | 506 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 509.00 | 94 099.00 | | 93 509.00 |
DL TOTAL (I) | 890 035.00 | 796 526.00 | | 890 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 415.00 | 55 807.00 | | 3 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 270.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 784.00 | 435 151.00 | | 265 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 275.00 | 348 325.00 | | 358 275.00 |
EA Autres dettes | 39 414.00 | 7 843.00 | | 39 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 118.00 | 847 396.00 | | 667 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 153.00 | 1 643 922.00 | | 1 557 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 118.00 | 844 700.00 | | 667 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 378.00 | 26 443.00 | 79 662.00 | 859 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 760.00 | 36.00 | 4 133.00 | 11 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 618.00 | 26 407.00 | 75 529.00 | 847 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 784.00 | 265 784.00 | | 265 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 275.00 | 358 275.00 | | 358 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 644.00 | 39 644.00 | | 39 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 171.00 | 1 406 171.00 | | 1 406 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 118.00 | 667 118.00 | | 667 118.00 |