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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 982.00 | 380 785.00 | 45 197.00 | 425 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 646.00 | 483 007.00 | 28 639.00 | 511 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 418.00 | | 21 418.00 | 21 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 709.00 | 871 455.00 | 95 254.00 | 966 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 299 565.00 | | 2 299 565.00 | 2 299 565.00 |
BZ Autres créances | 138 433.00 | | 138 433.00 | 138 433.00 |
CF Disponibilités | 393 751.00 | | 393 751.00 | 393 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 856 366.00 | | 2 856 366.00 | 2 856 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 823 075.00 | 871 455.00 | 2 951 620.00 | 3 823 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 300.00 | 257 300.00 | | 257 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 730.00 | 25 730.00 | | 25 730.00 |
DG Autres réserves | 695 783.00 | 6 500.00 | | 695 783.00 |
DH Report à nouveau | | 620 650.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 273.00 | 188 633.00 | | 309 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 086.00 | 1 098 813.00 | | 1 288 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 740.00 | 134 763.00 | | 163 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 843.00 | 617 951.00 | | 814 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 027.00 | 467 640.00 | | 534 027.00 |
EA Autres dettes | | 91 327.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 306.00 | | | 150 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 535.00 | 1 312 298.00 | | 1 663 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 951 620.00 | 2 411 110.00 | | 2 951 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 658 143.00 | 1 242 466.00 | | 1 658 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 908.00 | 972.00 | | 93 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 223.00 | 29 232.00 | | 842 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 561.00 | 29 232.00 | | 834 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 843.00 | 814 843.00 | | 814 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534 027.00 | 534 027.00 | | 534 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 306.00 | 150 306.00 | | 150 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 418.00 | | 21 418.00 | 21 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 740.00 | 158 349.00 | 5 392.00 | 163 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 458 648.00 | 2 458 648.00 | | 2 458 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 480 066.00 | 2 458 648.00 | 21 418.00 | 2 480 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 103.00 | 1 657 711.00 | 5 392.00 | 1 663 103.00 |