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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 730.00 | 362 790.00 | 58 941.00 | 421 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 313.00 | 471 771.00 | 36 542.00 | 508 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 315.00 | | 21 315.00 | 21 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 021.00 | 842 223.00 | 116 797.00 | 959 021.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 775 313.00 | | 1 775 313.00 | 1 775 313.00 |
BZ Autres créances | 100 963.00 | | 100 963.00 | 100 963.00 |
CF Disponibilités | 407 041.00 | | 407 041.00 | 407 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 294 313.00 | | 2 294 313.00 | 2 294 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 253 334.00 | 842 223.00 | 2 411 110.00 | 3 253 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 300.00 | 257 300.00 | | 257 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 730.00 | 25 730.00 | | 25 730.00 |
DG Autres réserves | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 620 650.00 | 571 505.00 | | 620 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 633.00 | 78 145.00 | | 188 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 813.00 | 939 180.00 | | 1 098 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 763.00 | 166 402.00 | | 134 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432.00 | | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 951.00 | 379 888.00 | | 617 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 640.00 | 420 540.00 | | 467 640.00 |
EA Autres dettes | 91 327.00 | 113 488.00 | | 91 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 76 419.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 312 298.00 | 1 156 923.00 | | 1 312 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 110.00 | 2 096 103.00 | | 2 411 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 466.00 | 1 055 051.00 | | 1 242 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 972.00 | 811.00 | | 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 065.00 | 30 158.00 | | 812 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 402.00 | 30 159.00 | | 804 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 951.00 | 617 951.00 | | 617 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 640.00 | 467 640.00 | | 467 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 512.00 | 91 512.00 | | 91 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 315.00 | | 21 315.00 | 21 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 763.00 | 64 931.00 | 69 832.00 | 134 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 887 006.00 | 1 887 006.00 | | 1 887 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 908 321.00 | 1 887 006.00 | 21 315.00 | 1 908 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 866.00 | 1 242 034.00 | 69 832.00 | 1 311 866.00 |