| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 257.00 | 32 091.00 | 7 166.00 | 39 257.00 |
AP Constructions | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 561.00 | 241 442.00 | 523 119.00 | 764 561.00 |
BF Prêts | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 585.00 | | 30 585.00 | 30 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 387.00 | 278 923.00 | 712 464.00 | 991 387.00 |
BT Marchandises | 581 374.00 | | 581 374.00 | 581 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 208.00 | | 149 208.00 | 149 208.00 |
BZ Autres créances | 195 945.00 | | 195 945.00 | 195 945.00 |
CF Disponibilités | 629 136.00 | | 629 136.00 | 629 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 998.00 | | 1 556 998.00 | 1 556 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 385.00 | 278 923.00 | 2 269 462.00 | 2 548 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 179.00 | | | 32 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
DH Report à nouveau | -97 512.00 | -108 352.00 | | -97 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 610.00 | 10 840.00 | | 164 610.00 |
DL TOTAL (I) | 129 212.00 | -35 399.00 | | 129 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 138.00 | 3 199.00 | | 506 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 155.00 | 709 761.00 | | 963 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 517.00 | 49.00 | | 149 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 388.00 | 81 459.00 | | 385 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 360.00 | 36 342.00 | | 127 360.00 |
EA Autres dettes | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 140 250.00 | 830 809.00 | | 2 140 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 462.00 | 795 411.00 | | 2 269 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 627.00 | 830 761.00 | | 1 588 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 821.00 | 3 199.00 | | 5 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 686 366.00 | | 1 686 366.00 | 1 686 366.00 |
FG Production vendue services | 23 187.00 | | 23 187.00 | 23 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 709 553.00 | | 1 709 553.00 | 1 709 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 711 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 945 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 635.00 | |
GE Autres charges | | | 3 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 466.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 733.00 | | | 733.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 118.00 | 17.00 | | 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 168.00 | 4 353.00 | | 82 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 523.00 | 1 545 491.00 | | 1 811 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 913.00 | 1 534 651.00 | | 1 646 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 610.00 | 10 840.00 | | 164 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 650.00 | | 558 110.00 | 434 650.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 373.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 373.00 | 32 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 373.00 | 991 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 257.00 | | | 189 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 759.00 | | 538 192.00 | 231 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 634.00 | | 19 919.00 | 13 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 288.00 | 26 635.00 | | 252 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 409.00 | 7 682.00 | | 24 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 879.00 | 18 953.00 | | 227 879.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 388.00 | 385 388.00 | | 385 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 168.00 | 82 168.00 | | 82 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
UP Prêts | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 585.00 | 30 585.00 | | 30 585.00 |
UX Autres créances clients | 149 208.00 | | | 149 208.00 |
VB T. V. A. | 93 264.00 | | | 93 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 317.00 | 98 211.00 | 402 106.00 | 500 317.00 |
VI Groupe et associés | 963 155.00 | 963 155.00 | | 963 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 406.00 | | | 89 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 054.00 | 378 054.00 | | 378 054.00 |
VW T.V.A. | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 733.00 | 1 588 627.00 | 402 106.00 | 1 990 733.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 041.00 | 6 756.00 | | 16 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151 933.00 | 170 584.00 | | 151 933.00 |
ST Autres comptes | 279 314.00 | 232 970.00 | | 279 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 700.00 | 60 254.00 | | 93 700.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 103 700.00 | 76 162.00 | | 103 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 427.00 | 249.00 | | 23 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 041.00 | 6 756.00 | | 16 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 682.00 | 134 175.00 | | 363 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301 340.00 | 123 808.00 | | 301 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 652 074.00 | 540 219.00 | | 652 074.00 |