| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AH Fonds commercial | 427 655.00 | | 427 655.00 | 427 655.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 107.00 | 49 107.00 | | 49 107.00 |
AP Constructions | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 912.00 | 369 490.00 | 477 422.00 | 846 912.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 107.00 | | 35 107.00 | 35 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 251.00 | 426 067.00 | 940 184.00 | 1 366 251.00 |
BN En cours de production de biens | 32 879.00 | | 32 879.00 | 32 879.00 |
BT Marchandises | 973 557.00 | | 973 557.00 | 973 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 385.00 | | 27 385.00 | 27 385.00 |
BZ Autres créances | 23 705.00 | | 23 705.00 | 23 705.00 |
CF Disponibilités | 146 989.00 | | 146 989.00 | 146 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 026.00 | | 45 026.00 | 45 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 540.00 | | 1 249 540.00 | 1 249 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 791.00 | 426 067.00 | 2 189 724.00 | 2 615 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 107.00 | | | 35 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 214 948.00 | 63 212.00 | | 214 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 540.00 | 151 736.00 | | 42 540.00 |
DL TOTAL (I) | 323 488.00 | 280 948.00 | | 323 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 304.00 | 407 452.00 | | 306 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 371.00 | 439 073.00 | | 134 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 149 208.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 066.00 | 561 908.00 | | 1 373 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 641.00 | 103 491.00 | | 41 641.00 |
EA Autres dettes | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 236.00 | 1 661 133.00 | | 1 866 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 724.00 | 1 942 081.00 | | 2 189 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 866 236.00 | 1 208 755.00 | | 1 866 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 939.00 | 5 109.00 | | 2 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 984 083.00 | | 2 984 083.00 | 2 984 083.00 |
FG Production vendue services | 44 668.00 | | 44 668.00 | 44 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 028 751.00 | | 3 028 751.00 | 3 028 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 037 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 628 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 064.00 | |
GE Autres charges | | | 2 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 980 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 676.00 | 7 277.00 | | 8 676.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 870.00 | 1 608.00 | | 1 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | 300.00 | | 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | 300.00 | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 999.00 | -300.00 | | 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 909.00 | 54 743.00 | | 10 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 039 164.00 | 2 633 847.00 | | 3 039 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 996 624.00 | 2 482 111.00 | | 2 996 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 540.00 | 151 736.00 | | 42 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 415.00 | | 356 785.00 | 1 016 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 950.00 | | 35 107.00 | 6 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 950.00 | | 1 366 251.00 | 6 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 187.00 | | 277 655.00 | 201 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 443.00 | | 75 858.00 | 776 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 785.00 | | 3 272.00 | 38 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 003.00 | 75 064.00 | | 351 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 617.00 | 5 570.00 | | 45 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 386.00 | 69 494.00 | | 305 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 066.00 | 1 373 066.00 | | 1 373 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 107.00 | 35 107.00 | | 35 107.00 |
UX Autres créances clients | 27 385.00 | 27 385.00 | | 27 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VB T. V. A. | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
VC Groupe et associés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 364.00 | 303 364.00 | | 303 364.00 |
VI Groupe et associés | 119 371.00 | 119 371.00 | | 119 371.00 |
VP Divers | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 026.00 | 45 026.00 | | 45 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 223.00 | 131 223.00 | | 131 223.00 |
VW T.V.A. | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 236.00 | 1 866 236.00 | | 1 866 236.00 |