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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 655.00 | | 327 655.00 | 327 655.00 |
AP Constructions | 1 805.00 | 861.00 | 944.00 | 1 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 645.00 | 230 432.00 | 300 213.00 | 530 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 883.00 | | 19 883.00 | 19 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 988.00 | 231 293.00 | 648 696.00 | 879 988.00 |
BT Marchandises | 884 837.00 | | 884 837.00 | 884 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 566.00 | | 25 566.00 | 25 566.00 |
BZ Autres créances | 216 839.00 | | 216 839.00 | 216 839.00 |
CF Disponibilités | 214 561.00 | | 214 561.00 | 214 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 315.00 | | 22 315.00 | 22 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 118.00 | | 1 364 118.00 | 1 364 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 106.00 | 231 293.00 | 2 012 813.00 | 2 244 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 64 153.00 | 257 488.00 | | 64 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 441.00 | -193 336.00 | | 91 441.00 |
DL TOTAL (I) | 221 594.00 | 130 153.00 | | 221 594.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 596.00 | 203 181.00 | | 653 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 799.00 | 315 580.00 | | 268 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 784.00 | 1 365 297.00 | | 692 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 040.00 | 84 573.00 | | 161 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 220.00 | 1 968 631.00 | | 1 776 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 813.00 | 2 098 783.00 | | 2 012 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 061 740.00 | | 3 061 740.00 | 3 061 740.00 |
FG Production vendue services | 70 496.00 | | 70 496.00 | 70 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 132 236.00 | | 3 132 236.00 | 3 132 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 138 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 683 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -244 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 383.00 | |
GE Autres charges | | | 1 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 970 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 180.00 | 433.00 | | 19 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 82 074.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 180.00 | 82 507.00 | | 19 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 035.00 | 9 509.00 | | 2 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 228.00 | 110 224.00 | | 77 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 264.00 | 119 733.00 | | 94 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 083.00 | -37 226.00 | | -75 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 162 113.00 | 3 377 432.00 | | 3 162 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 070 672.00 | 3 570 767.00 | | 3 070 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 441.00 | -193 336.00 | | 91 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 698.00 | | 35 755.00 | 1 263 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 250.00 | 19 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419 464.00 | 879 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 187.00 | 327 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 362 027.00 | 532 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 842.00 | | | 378 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 723.00 | | 35 755.00 | 858 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 133.00 | | | 26 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 145.00 | 74 383.00 | 342 236.00 | 499 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 187.00 | | 51 187.00 | 51 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 958.00 | 74 383.00 | 291 049.00 | 447 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 784.00 | 692 784.00 | | 692 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 883.00 | | 19 883.00 | 19 883.00 |
UX Autres créances clients | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 56 335.00 | 56 335.00 | | 56 335.00 |
VC Groupe et associés | 139 462.00 | 139 462.00 | | 139 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 596.00 | 159 719.00 | 452 072.00 | 653 596.00 |
VI Groupe et associés | 253 799.00 | 253 799.00 | | 253 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 585.00 | | | 49 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 603.00 | 264 720.00 | 19 883.00 | 284 603.00 |
VW T.V.A. | 124 595.00 | 124 595.00 | | 124 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 220.00 | 1 282 343.00 | 452 072.00 | 1 776 220.00 |