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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 655.00 | | 327 655.00 | 327 655.00 |
AP Constructions | 1 805.00 | 1 462.00 | 343.00 | 1 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 694.00 | 391 579.00 | 195 115.00 | 586 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 883.00 | | 19 883.00 | 19 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 037.00 | 393 041.00 | 542 996.00 | 936 037.00 |
BT Marchandises | 1 011 145.00 | | 1 011 145.00 | 1 011 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
BZ Autres créances | 90 838.00 | | 90 838.00 | 90 838.00 |
CF Disponibilités | 590 445.00 | | 590 445.00 | 590 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 026.00 | | 19 026.00 | 19 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 005.00 | | 1 729 005.00 | 1 729 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 041.00 | 393 041.00 | 2 272 000.00 | 2 665 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 155 594.00 | 64 153.00 | | 155 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 161.00 | 91 441.00 | | 237 161.00 |
DL TOTAL (I) | 458 754.00 | 221 594.00 | | 458 754.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 780.00 | | | 35 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 780.00 | 15 000.00 | | 55 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 377.00 | 653 596.00 | | 794 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 307.00 | 268 799.00 | | 11 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 009.00 | 692 784.00 | | 810 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 774.00 | 161 040.00 | | 141 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 466.00 | 1 776 220.00 | | 1 757 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 000.00 | 2 012 813.00 | | 2 272 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 506 194.00 | 43 009.00 | 4 549 204.00 | 4 506 194.00 |
FG Production vendue services | 89 683.00 | 2 156.00 | 91 839.00 | 89 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 595 877.00 | 45 165.00 | 4 641 043.00 | 4 595 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 687 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 176 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 771 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 975.00 | |
GE Autres charges | | | 70 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 333 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 180.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 19 180.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 602.00 | 2 035.00 | | 31 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77 228.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 780.00 | 15 000.00 | | 55 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 382.00 | 94 264.00 | | 87 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 382.00 | -75 083.00 | | -71 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 621.00 | | | 41 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 705 462.00 | 3 162 113.00 | | 4 705 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 468 301.00 | 3 070 672.00 | | 4 468 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 161.00 | 91 441.00 | | 237 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 988.00 | | 57 275.00 | 879 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 227.00 | 936 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 227.00 | 588 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 655.00 | | | 327 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 450.00 | | 57 275.00 | 532 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 293.00 | 162 975.00 | 1 227.00 | 231 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 293.00 | 162 975.00 | 1 227.00 | 231 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 55 780.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 55 780.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 780.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 009.00 | 810 009.00 | | 810 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 621.00 | 41 621.00 | | 41 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 883.00 | | 19 883.00 | 19 883.00 |
UX Autres créances clients | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 87 251.00 | 87 251.00 | | 87 251.00 |
VC Groupe et associés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 377.00 | 210 688.00 | 583 689.00 | 794 377.00 |
VI Groupe et associés | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 500.00 | | | 300 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 719.00 | | | 159 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 126.00 | 127 243.00 | 19 883.00 | 147 126.00 |
VW T.V.A. | 51 037.00 | 51 037.00 | | 51 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 466.00 | 1 173 777.00 | 583 689.00 | 1 757 466.00 |