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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AP Constructions | 24 022.00 | 19 850.00 | 4 172.00 | 24 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 912 955.00 | 231 438.00 | 681 517.00 | 912 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 394.00 | 269 729.00 | 272 666.00 | 542 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 385.00 | | 40 385.00 | 40 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 746.00 | 522 006.00 | 1 151 740.00 | 1 673 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BT Marchandises | 802 847.00 | | 802 847.00 | 802 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 628.00 | 1 333.00 | 21 295.00 | 22 628.00 |
BZ Autres créances | 315 674.00 | 7 000.00 | 308 674.00 | 315 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 489 744.00 | | 489 744.00 | 489 744.00 |
CF Disponibilités | 232 499.00 | | 232 499.00 | 232 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 868.00 | | 26 868.00 | 26 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 927.00 | 8 333.00 | 1 883 594.00 | 1 891 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 674.00 | 530 339.00 | 3 035 334.00 | 3 565 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 488.00 | | | 91 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
DG Autres réserves | 496 780.00 | | | 496 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 157.00 | | | 90 157.00 |
DL TOTAL (I) | 687 574.00 | | | 687 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 303.00 | | | 895 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 643.00 | | | 44 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 395.00 | | | 575 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 537.00 | | | 257 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 277.00 | | | 127 277.00 |
EA Autres dettes | 447 605.00 | | | 447 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 347 760.00 | | | 2 347 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 035 334.00 | | | 3 035 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 329 321.00 | | 11 329 321.00 | 11 329 321.00 |
FD Production vendue biens | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
FG Production vendue services | 196 717.00 | 1.00 | 196 718.00 | 196 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 533 851.00 | 1.00 | 11 533 852.00 | 11 533 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 633 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 600 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 963.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 523 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 378.00 | | | 83 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 971.00 | | | 30 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 971.00 | | | 30 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 028.00 | | | 70 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 028.00 | | | 70 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 057.00 | | | -39 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 718 841.00 | | | 11 718 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 628 684.00 | | | 11 628 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 157.00 | | | 90 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370.00 | | | 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370.00 | | | 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 643.00 | 44 643.00 | | 44 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 395.00 | 575 395.00 | | 575 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 277.00 | 127 277.00 | | 127 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 605.00 | 447 605.00 | | 447 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 555.00 | 365 170.00 | 40 385.00 | 405 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 760.00 | 1 566 623.00 | 465 748.00 | 2 347 760.00 |