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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AP Constructions | 24 022.00 | 23 704.00 | 317.00 | 24 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 936 663.00 | 538 473.00 | 398 190.00 | 936 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 929.00 | 280 389.00 | 256 540.00 | 536 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 705.00 | | 44 705.00 | 44 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 321.00 | 842 567.00 | 852 754.00 | 1 695 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BT Marchandises | 751 677.00 | | 751 677.00 | 751 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 082.00 | 1 653.00 | 26 429.00 | 28 082.00 |
BZ Autres créances | 117 172.00 | | 117 172.00 | 117 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 632 744.00 | | 632 744.00 | 632 744.00 |
CF Disponibilités | 559 107.00 | | 559 107.00 | 559 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 730.00 | | 22 730.00 | 22 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 062.00 | 1 653.00 | 2 112 408.00 | 2 114 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 809 383.00 | 844 220.00 | 2 965 163.00 | 3 809 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 488.00 | | | 91 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
DG Autres réserves | 692 765.00 | | | 692 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 852.00 | | | 204 852.00 |
DL TOTAL (I) | 998 255.00 | | | 998 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 906.00 | | | 546 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 902.00 | | | 610 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 945.00 | | | 514 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 837.00 | | | 186 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | | | 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 574.00 | | | 103 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 907.00 | | | 1 966 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 163.00 | | | 2 965 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 672.00 | | | 1 568 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 294 621.00 | | 12 294 621.00 | 12 294 621.00 |
FD Production vendue biens | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
FG Production vendue services | 141 296.00 | | 141 296.00 | 141 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 439 479.00 | | 12 439 479.00 | 12 439 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 446 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 396 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 446.00 | |
GE Autres charges | | | 1 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 210 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397.00 | | | -397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 057.00 | | | 69 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 500 313.00 | | | 12 500 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 295 461.00 | | | 12 295 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 852.00 | | | 204 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626 027.00 | | 71 265.00 | 1 626 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 970.00 | 1 695 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 153 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 980.00 | 1 497 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 990.00 | | | 153 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 383.00 | | 70 213.00 | 1 428 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 654.00 | | 1 052.00 | 43 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 270.00 | 159 267.00 | 1 970.00 | 685 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 280.00 | 159 267.00 | 980.00 | 684 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 946.00 | 514 946.00 | | 514 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 838.00 | 186 838.00 | | 186 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 057.00 | 603 057.00 | | 603 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 575.00 | 103 575.00 | | 103 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 706.00 | | 44 706.00 | 44 706.00 |
UX Autres créances clients | 28 083.00 | 28 083.00 | | 28 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 464.00 | 147 229.00 | 398 235.00 | 545 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 172.00 | 117 172.00 | | 117 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 731.00 | 22 731.00 | | 22 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 692.00 | 167 986.00 | 44 706.00 | 212 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 908.00 | 1 568 673.00 | 398 235.00 | 1 966 908.00 |