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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AP Constructions | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973 870.00 | 769 218.00 | 204 651.00 | 973 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 522.00 | 375 150.00 | 198 371.00 | 573 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 692.00 | | 45 692.00 | 45 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 107.00 | 1 168 391.00 | 601 716.00 | 1 770 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BT Marchandises | 648 920.00 | | 648 920.00 | 648 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 957.00 | 27.00 | 24 930.00 | 24 957.00 |
BZ Autres créances | 127 528.00 | | 127 528.00 | 127 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 043 869.00 | | 1 043 869.00 | 1 043 869.00 |
CF Disponibilités | 414 671.00 | | 414 671.00 | 414 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 503.00 | | 21 503.00 | 21 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 283 996.00 | 27.00 | 2 283 969.00 | 2 283 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 054 104.00 | 1 168 418.00 | 2 885 685.00 | 4 054 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 488.00 | | | 91 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 105 119.00 | | | 105 119.00 |
DG Autres réserves | 695 823.00 | | | 695 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 761.00 | | | 320 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 340.00 | | | 1 222 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 278.00 | | | 258 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 936.00 | | | 480 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 069.00 | | | 582 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 116.00 | | | 178 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
EA Autres dettes | 57 411.00 | | | 57 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 574.00 | | | 103 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 344.00 | | | 1 663 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 685.00 | | | 2 885 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 549 774.00 | | | 1 549 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 206 959.00 | | 13 206 959.00 | 13 206 959.00 |
FD Production vendue biens | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
FG Production vendue services | 133 821.00 | | 133 821.00 | 133 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 350 300.00 | | 13 350 300.00 | 13 350 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 373 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 131 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 980 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 816.00 | | | 114 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 423 646.00 | | | 13 423 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 102 885.00 | | | 13 102 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 761.00 | | | 320 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 617.00 | | 21 491.00 | 1 748 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 770 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 571 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 549 964.00 | | 21 451.00 | 1 549 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 653.00 | | 39.00 | 45 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 926.00 | 164 465.00 | | 1 003 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 926.00 | 164 465.00 | | 1 003 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 069.00 | 582 069.00 | | 582 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 043.00 | 178 043.00 | | 178 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 421.00 | 530 421.00 | | 530 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 575.00 | 103 575.00 | | 103 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 693.00 | | 45 693.00 | 45 693.00 |
UX Autres créances clients | 24 958.00 | 24 958.00 | | 24 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 766.00 | 143 197.00 | 113 570.00 | 256 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 652.00 | | | 141 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 529.00 | 127 529.00 | | 127 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 682.00 | 173 989.00 | 45 693.00 | 219 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 345.00 | 1 549 775.00 | 113 570.00 | 1 663 345.00 |