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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AP Constructions | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 335.00 | 652 684.00 | 310 651.00 | 963 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 606.00 | 327 220.00 | 235 385.00 | 562 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 653.00 | | 45 653.00 | 45 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 617.00 | 1 003 926.00 | 744 690.00 | 1 748 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BT Marchandises | 707 875.00 | | 707 875.00 | 707 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 384.00 | 136.00 | 24 247.00 | 24 384.00 |
BZ Autres créances | 119 197.00 | | 119 197.00 | 119 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 890 441.00 | | 890 441.00 | 890 441.00 |
CF Disponibilités | 315 642.00 | | 315 642.00 | 315 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 401.00 | | 25 401.00 | 25 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 487.00 | 136.00 | 2 085 351.00 | 2 085 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 834 104.00 | 1 004 062.00 | 2 830 042.00 | 3 834 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 488.00 | | | 91 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 971.00 | | | 40 971.00 |
DG Autres réserves | 693 684.00 | | | 693 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 738.00 | | | 320 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 030.00 | | | 1 156 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 543.00 | | | 399 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 479.00 | | | 438 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 726.00 | | | 483 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 983.00 | | | 166 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 290.00 | | | 24 290.00 |
EA Autres dettes | 57 413.00 | | | 57 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 574.00 | | | 103 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 011.00 | | | 1 674 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 830 042.00 | | | 2 830 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 429.00 | | | 1 417 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 596 791.00 | | 11 596 791.00 | 11 596 791.00 |
FD Production vendue biens | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
FG Production vendue services | 137 734.00 | | 137 734.00 | 137 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 737 473.00 | | 11 737 473.00 | 11 737 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 749 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 620 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 354.00 | |
GE Autres charges | | | 1 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 349 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393.00 | | | -393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 787.00 | | | 121 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 801 805.00 | | | 11 801 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 481 067.00 | | | 11 481 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 738.00 | | | 320 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 322.00 | | 53 295.00 | 1 695 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 748 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 549 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497 616.00 | | 52 348.00 | 1 497 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 706.00 | | 947.00 | 44 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 567.00 | 161 354.00 | | 842 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 567.00 | 161 354.00 | | 842 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 726.00 | 483 726.00 | | 483 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 955.00 | 166 955.00 | | 166 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 589.00 | 483 589.00 | | 483 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 575.00 | 103 575.00 | | 103 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 653.00 | | 45 653.00 | 45 653.00 |
UX Autres créances clients | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 521.00 | 141 939.00 | 256 582.00 | 398 521.00 |
VI Groupe et associés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 197.00 | 119 197.00 | | 119 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 401.00 | 25 401.00 | | 25 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 636.00 | 168 983.00 | 45 653.00 | 214 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 012.00 | 1 417 430.00 | 256 582.00 | 1 674 012.00 |