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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 005.00 | 20 138.00 | 3 868.00 | 24 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 832.00 | | 19 832.00 | 19 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 827.00 | 23 128.00 | 58 699.00 | 81 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 517.00 | | 20 517.00 | 20 517.00 |
BT Marchandises | 78 573.00 | 35 001.00 | 43 572.00 | 78 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 668.00 | | 43 668.00 | 43 668.00 |
BZ Autres créances | 275 999.00 | | 275 999.00 | 275 999.00 |
CF Disponibilités | 169 558.00 | | 169 558.00 | 169 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 468.00 | 35 001.00 | 560 466.00 | 595 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 295.00 | 58 129.00 | 619 165.00 | 677 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 516 666.00 | 514 235.00 | | 516 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 462.00 | 72 431.00 | | -44 462.00 |
DL TOTAL (I) | 480 454.00 | 594 916.00 | | 480 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036.00 | 23 697.00 | | 1 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 704.00 | 56 581.00 | | 53 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 682.00 | 63 234.00 | | 69 682.00 |
EA Autres dettes | 14 289.00 | 10 906.00 | | 14 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 711.00 | 154 418.00 | | 138 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 165.00 | 749 335.00 | | 619 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 711.00 | 154 418.00 | | 138 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 546.00 | 715 464.00 | 1 047 010.00 | 331 546.00 |
FG Production vendue services | 8 002.00 | 26 208.00 | 34 210.00 | 8 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 548.00 | 741 672.00 | 1 081 220.00 | 339 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 001.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 624.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 000.00 | 45.00 | | 241 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 000.00 | 45.00 | | 241 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 347 346.00 | | | 347 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 435.00 | | | 347 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 435.00 | 45.00 | | -106 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 429.00 | 7 548.00 | | -8 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 835.00 | 1 165 571.00 | | 1 374 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 297.00 | 1 093 140.00 | | 1 419 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 462.00 | 72 431.00 | | -44 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 902.00 | | -66.00 | 517 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 436 009.00 | 81 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 346 952.00 | 37 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 057.00 | 24 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 387.00 | | | 384 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 617.00 | | | 113 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 898.00 | | -66.00 | 19 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 506.00 | 6 285.00 | 88 663.00 | 105 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 387.00 | | 1 952.00 | 4 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 119.00 | 6 285.00 | 86 711.00 | 101 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 675.00 | 35 001.00 | 49 675.00 | 49 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 675.00 | 35 001.00 | 49 675.00 | 49 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 675.00 | 35 001.00 | 49 675.00 | 49 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 001.00 | 49 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 704.00 | 53 704.00 | | 53 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 011.00 | 52 011.00 | | 52 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
UX Autres créances clients | 43 668.00 | | | 43 668.00 |
VB T. V. A. | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VI Groupe et associés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 951.00 | | | 29 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 534.00 | | | 244 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 651.00 | 326 819.00 | 19 832.00 | 346 651.00 |
VW T.V.A. | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 711.00 | 138 711.00 | | 138 711.00 |