| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 306.00 | 9 344.00 | 17 961.00 | 27 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 084.00 | 12 334.00 | 57 750.00 | 70 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BT Marchandises | 43 988.00 | 24 301.00 | 19 687.00 | 43 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
BZ Autres créances | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
CF Disponibilités | 227 154.00 | | 227 154.00 | 227 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 115.00 | | 26 115.00 | 26 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 033.00 | 24 301.00 | 307 733.00 | 332 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 118.00 | 36 635.00 | 365 483.00 | 402 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 750.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 142 886.00 | 85 197.00 | | 142 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 309.00 | 77 089.00 | | 108 309.00 |
DL TOTAL (I) | 252 845.00 | 164 536.00 | | 252 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 316.00 | 22 736.00 | | 15 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 14 387.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 121.00 | 60 418.00 | | 45 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 570.00 | 30 519.00 | | 46 570.00 |
EA Autres dettes | 5 508.00 | 8 047.00 | | 5 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 638.00 | 136 105.00 | | 112 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 483.00 | 300 641.00 | | 365 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 899.00 | 120 789.00 | | 104 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 689.00 | | 2 396.00 | 67 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 435.00 | | | 37 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 554.00 | | 2 307.00 | 25 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | 89.00 | 4 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 872.00 | 2 462.00 | | 9 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 437.00 | 2 462.00 | | 7 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 999.00 | 24 301.00 | 28 999.00 | 28 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 999.00 | 24 301.00 | 28 999.00 | 28 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 999.00 | 24 301.00 | 28 999.00 | 28 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 301.00 | 28 999.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 121.00 | 45 121.00 | | 45 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
UX Autres créances clients | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VB T. V. A. | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 316.00 | 7 577.00 | 7 739.00 | 15 316.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 115.00 | 26 115.00 | | 26 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 481.00 | 37 692.00 | 4 789.00 | 42 481.00 |
VW T.V.A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 638.00 | 104 899.00 | 7 739.00 | 112 638.00 |