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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 576.00 | 17 982.00 | 11 594.00 | 29 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 600.00 | 20 972.00 | 51 628.00 | 72 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 235.00 | | 18 235.00 | 18 235.00 |
BT Marchandises | 45 907.00 | 4 243.00 | 41 664.00 | 45 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
BZ Autres créances | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
CF Disponibilités | 477 881.00 | | 477 881.00 | 477 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 001.00 | | 23 001.00 | 23 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 702.00 | 4 243.00 | 581 459.00 | 585 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 302.00 | 25 215.00 | 633 087.00 | 658 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 282 216.00 | 265 919.00 | | 282 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 627.00 | 96 298.00 | | 213 627.00 |
DL TOTAL (I) | 497 493.00 | 363 866.00 | | 497 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 952.00 | 56 970.00 | | 40 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 26 182.00 | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 835.00 | 2 750.00 | | 6 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 498.00 | 23 454.00 | | 24 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 460.00 | 26 403.00 | | 49 460.00 |
EA Autres dettes | 13 834.00 | 9 817.00 | | 13 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 594.00 | 145 576.00 | | 135 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 087.00 | 509 442.00 | | 633 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 820.00 | 104 624.00 | | 106 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 441.00 | | 160.00 | 72 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 435.00 | | | 37 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 131.00 | | | 30 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 875.00 | | 160.00 | 4 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 233.00 | 2 739.00 | | 18 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 798.00 | 2 739.00 | | 15 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 373.00 | 4 243.00 | 4 373.00 | 4 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 373.00 | 4 243.00 | 4 373.00 | 4 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 373.00 | 4 243.00 | 4 373.00 | 4 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 243.00 | 4 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 234.00 | 29 234.00 | | 29 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
UX Autres créances clients | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
VB T. V. A. | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 952.00 | 12 178.00 | 28 774.00 | 40 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 018.00 | | | 16 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 713.00 | 43 679.00 | 5 034.00 | 48 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 759.00 | 99 985.00 | 28 774.00 | 128 759.00 |