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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 999.00 | 6 882.00 | 18 116.00 | 24 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 689.00 | 9 872.00 | 57 816.00 | 67 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 719.00 | | 24 719.00 | 24 719.00 |
BT Marchandises | 54 271.00 | 28 999.00 | 25 272.00 | 54 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 932.00 | | 17 932.00 | 17 932.00 |
BZ Autres créances | 13 366.00 | | 13 366.00 | 13 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 133 493.00 | | 133 493.00 | 133 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 044.00 | | 28 044.00 | 28 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 824.00 | 28 999.00 | 242 825.00 | 271 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 513.00 | 38 871.00 | 300 641.00 | 339 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 7 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 85 197.00 | 472 204.00 | | 85 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 089.00 | 26 993.00 | | 77 089.00 |
DL TOTAL (I) | 164 536.00 | 507 447.00 | | 164 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 736.00 | 30 011.00 | | 22 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 387.00 | 29.00 | | 14 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 418.00 | 44 389.00 | | 60 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 519.00 | 36 660.00 | | 30 519.00 |
EA Autres dettes | 8 047.00 | 5 406.00 | | 8 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 105.00 | 116 494.00 | | 136 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 641.00 | 623 941.00 | | 300 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 789.00 | 93 758.00 | | 120 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 544.00 | | 17 145.00 | 50 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 435.00 | | | 37 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 508.00 | | 17 046.00 | 8 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 601.00 | | 99.00 | 4 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 636.00 | 2 237.00 | | 7 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 201.00 | 2 237.00 | | 5 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 753.00 | 28 999.00 | 26 753.00 | 26 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 753.00 | 28 999.00 | 26 753.00 | 26 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 753.00 | 28 999.00 | 26 753.00 | 26 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 999.00 | 26 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 418.00 | 60 418.00 | | 60 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 973.00 | 25 973.00 | | 25 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
VB T. V. A. | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 736.00 | 7 419.00 | 15 316.00 | 22 736.00 |
VI Groupe et associés | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 044.00 | 28 044.00 | | 28 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 041.00 | 59 341.00 | 4 700.00 | 64 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 105.00 | 120 789.00 | 15 316.00 | 136 105.00 |