| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 073.00 | 11 874.00 | 199.00 | 12 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 382.00 | 63 866.00 | 101 516.00 | 165 382.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 767.00 | | 17 767.00 | 17 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 702.00 | 77 221.00 | 119 482.00 | 196 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 869.00 | | 74 869.00 | 74 869.00 |
BP En cours de production de services | 129 932.00 | | 129 932.00 | 129 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 773 610.00 | 283 888.00 | 1 489 723.00 | 1 773 610.00 |
BZ Autres créances | 255 313.00 | | 255 313.00 | 255 313.00 |
CF Disponibilités | 2 613 535.00 | | 2 613 535.00 | 2 613 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 858 587.00 | 283 888.00 | 4 574 700.00 | 4 858 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 055 290.00 | 361 108.00 | 4 694 181.00 | 5 055 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 094 995.00 | 810 882.00 | | 1 094 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 851.00 | 484 113.00 | | 665 851.00 |
DL TOTAL (I) | 2 310 846.00 | 1 844 995.00 | | 2 310 846.00 |
DP Provisions pour risques | 118 680.00 | 127 054.00 | | 118 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 680.00 | 127 054.00 | | 118 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 187.00 | 30 595.00 | | 29 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 812.00 | 157 083.00 | | 40 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 754 525.00 | 1 052 600.00 | | 1 754 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 719.00 | 452 625.00 | | 438 719.00 |
EA Autres dettes | 1 413.00 | 24 778.00 | | 1 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 264 655.00 | 1 717 681.00 | | 2 264 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 694 181.00 | 3 689 730.00 | | 4 694 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 264 655.00 | 1 717 681.00 | | 2 264 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
FG Production vendue services | 7 156 676.00 | | 7 156 676.00 | 7 156 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 158 578.00 | | 7 158 578.00 | 7 158 578.00 |
FM Production stockée | | | -47 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 399 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 591 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 373 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 680.00 | |
GE Autres charges | | | 85 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 543 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 855 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 935 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 827.00 | 17 548.00 | | 18 827.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 530.00 | 17 569.00 | | 14 530.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 476.00 | 3 747.00 | | 18 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 976.00 | 3 747.00 | | 44 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 476.00 | -3 747.00 | | -18 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 398.00 | 167 497.00 | | 251 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 510 904.00 | 5 970 422.00 | | 7 510 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 845 052.00 | 5 486 310.00 | | 6 845 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 851.00 | 484 113.00 | | 665 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 054.00 | 37 946.00 | | 37 054.00 |