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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 080.00 | 2 837.00 | 8 243.00 | 11 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 887.00 | 12 728.00 | 2 159.00 | 14 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 585.00 | 99 387.00 | 90 198.00 | 189 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 442.00 | | 18 442.00 | 18 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 890.00 | 114 952.00 | 124 937.00 | 239 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 356.00 | | 88 356.00 | 88 356.00 |
BP En cours de production de services | 150 168.00 | | 150 168.00 | 150 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 495 096.00 | 130 146.00 | 2 364 950.00 | 2 495 096.00 |
BZ Autres créances | 406 925.00 | | 406 925.00 | 406 925.00 |
CF Disponibilités | 2 005 769.00 | | 2 005 769.00 | 2 005 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 157 885.00 | 130 146.00 | 5 027 739.00 | 5 157 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 397 775.00 | 245 099.00 | 5 152 676.00 | 5 397 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
CU Autres participations | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 055 000.00 | 500 000.00 | | 1 055 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 265 846.00 | 1 094 995.00 | | 265 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 991 413.00 | 665 851.00 | | 991 413.00 |
DL TOTAL (I) | 2 362 259.00 | 2 310 846.00 | | 2 362 259.00 |
DP Provisions pour risques | 138 418.00 | 118 680.00 | | 138 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 418.00 | 118 680.00 | | 138 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 107.00 | 29 187.00 | | 20 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 480.00 | 40 812.00 | | 18 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 027 744.00 | 1 754 525.00 | | 2 027 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 164.00 | 438 719.00 | | 580 164.00 |
EA Autres dettes | 5 504.00 | 1 413.00 | | 5 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 651 999.00 | 2 264 655.00 | | 2 651 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 152 676.00 | 4 694 181.00 | | 5 152 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 651 999.00 | 2 264 655.00 | | 2 651 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | | | 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 9 699 310.00 | 13 040.00 | 9 712 350.00 | 9 699 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 699 310.00 | 13 040.00 | 9 712 350.00 | 9 699 310.00 |
FM Production stockée | | | 20 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 057 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 385 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 056 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 418.00 | |
GE Autres charges | | | 99 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 577 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 479 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 475 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 031.00 | 18 827.00 | | 40 031.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 635.00 | 14 530.00 | | 20 635.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 541.00 | 18 476.00 | | 10 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 541.00 | 44 976.00 | | 10 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 541.00 | -18 476.00 | | -10 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 473 976.00 | 251 398.00 | | 473 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 058 284.00 | 7 510 904.00 | | 10 058 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 066 871.00 | 6 845 052.00 | | 9 066 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 991 413.00 | 665 851.00 | | 991 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 550.00 | 37 054.00 | | 42 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 680.00 | 138 418.00 | 118 680.00 | 118 680.00 |
6T Sur comptes clients | 283 888.00 | | 153 741.00 | 283 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 888.00 | | 153 741.00 | 283 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 567.00 | 138 418.00 | 272 421.00 | 402 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 418.00 | 272 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 027 744.00 | 2 027 744.00 | | 2 027 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 728.00 | 67 728.00 | | 67 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 920.00 | 98 920.00 | | 98 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 572.00 | 157 572.00 | | 157 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
UX Autres créances clients | 2 351 398.00 | | | 2 351 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 698.00 | | | 143 698.00 |
VB T. V. A. | 338 760.00 | | | 338 760.00 |
VC Groupe et associés | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
VI Groupe et associés | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 932 032.00 | 2 932 032.00 | | 2 932 032.00 |
VW T.V.A. | 242 876.00 | 242 876.00 | | 242 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 651 999.00 | 2 651 999.00 | | 2 651 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 28.00 | | 34.00 |
ZE Dividendes | 188.00 | | | 188.00 |